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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 656.00 | 51 436.00 | 9 220.00 | 60 656.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 495.00 | 216 701.00 | 222 794.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 010.00 | 57 091.00 | 17 919.00 | 75 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 186.00 | 325 229.00 | 383 956.00 | 709 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 274.00 | 6 108.00 | 406 165.00 | 412 274.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 350.00 | 6 108.00 | 1 056 242.00 | 1 062 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 536.00 | 331 337.00 | 1 440 198.00 | 1 771 536.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 640.00 | | | 590 640.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
DL TOTAL (I) | 903 911.00 | | | 903 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 296.00 | | | 374 296.00 |
EA Autres dettes | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 287.00 | | | 516 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 198.00 | | | 1 440 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 287.00 | | | 516 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 553.00 | | 1 510 553.00 | 1 510 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 553.00 | | 1 510 553.00 | 1 510 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 138.00 | | | 1 548 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 055.00 | | | 1 403 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 197.00 | | 19 888.00 | 691 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 709 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 617 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 778.00 | | 11 878.00 | 48 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 896.00 | | 8 010.00 | 610 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 392.00 | 42 737.00 | 1 900.00 | 284 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 463.00 | 3 973.00 | | 47 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 929.00 | 38 764.00 | 1 900.00 | 236 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 1 500.00 | 29.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 1 500.00 | 29.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 21 500.00 | 29.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 909.00 | 160 909.00 | | 160 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 404 944.00 | | | 404 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 431.00 | 451 993.00 | 1 438.00 | 453 431.00 |
VW T.V.A. | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 287.00 | 516 287.00 | | 516 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
ST Autres comptes | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 405.00 | | | 300 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
ZE Dividendes | 166 877.00 | | | 166 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |