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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 284.00 | 70 245.00 | 46 039.00 | 116 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 495.00 | 310 738.00 | 128 757.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 76 725.00 | 12 304.00 | 89 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 940.00 | 457 708.00 | 358 231.00 | 815 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 872.00 | 12 074.00 | 613 797.00 | 625 872.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 862.00 | | 1 221 862.00 | 1 221 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 115.00 | 12 074.00 | 1 983 040.00 | 1 995 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 055.00 | 469 783.00 | 2 341 271.00 | 2 811 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | 15 739.00 | | 15 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 008.00 | 851 962.00 | | 1 003 008.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 174.00 | 301 047.00 | | 258 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 371.00 | 1 321 196.00 | | 1 429 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 970.00 | 33 488.00 | | 68 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 15 954.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 472.00 | 38 333.00 | | 46 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 459.00 | 705 968.00 | | 744 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 139.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 53 041.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 950.00 | 12 000.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 900.00 | 878 924.00 | | 911 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 271.00 | 2 200 120.00 | | 2 341 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 276.00 | 861 489.00 | | 878 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 331.00 | | 2 269 331.00 | 2 269 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 331.00 | | 2 269 331.00 | 2 269 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 065.00 | 97 328.00 | | 111 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 459.00 | 2 325 954.00 | | 2 305 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 285.00 | 2 024 908.00 | | 2 047 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 174.00 | 301 047.00 | | 258 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 947.00 | | 81 037.00 | 736 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 815 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 628 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 989.00 | | 75 599.00 | 108 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 133.00 | | 5 438.00 | 625 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 000.00 | 35 753.00 | 2 045.00 | 424 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 599.00 | 5 645.00 | | 64 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 401.00 | 30 107.00 | 2 045.00 | 359 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | 6 000.00 | 258.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | 6 000.00 | 258.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333.00 | 6 000.00 | 258.00 | 6 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 611 382.00 | 611 382.00 | | 611 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 970.00 | 35 347.00 | 33 623.00 | 68 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 992.00 | 674 252.00 | 2 740.00 | 676 992.00 |
VW T.V.A. | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 900.00 | 878 276.00 | 33 623.00 | 911 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
ST Autres comptes | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 481.00 | | | 460 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 928.00 | | | 300 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |