| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 584.00 | 87 749.00 | 131 834.00 | 219 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 495.00 | 330 884.00 | 108 611.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 79 734.00 | 17 232.00 | 96 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 490.00 | 498 369.00 | 367 121.00 | 865 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 218.00 | 11 893.00 | 903 325.00 | 915 218.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 313 495.00 | | 1 313 495.00 | 1 313 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 563.00 | 11 893.00 | 2 365 670.00 | 2 377 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 054.00 | 510 262.00 | 2 732 792.00 | 3 243 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 183.00 | | | 1 181 183.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 412.00 | | | 1 676 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 915.00 | | | 849 915.00 |
EA Autres dettes | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 379.00 | | | 1 056 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 792.00 | | | 2 732 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 600.00 | | | 1 026 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 457.00 | | 2 609 457.00 | 2 609 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 457.00 | | 2 609 457.00 | 2 609 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 212.00 | | | 2 680 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 171.00 | | | 2 353 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 940.00 | | 122 756.00 | 815 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 304.00 | 4 902.00 | 865 490.00 | 68 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 304.00 | | 224 894.00 | 68 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 636 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 588.00 | | 108 609.00 | 184 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 526.00 | | 12 839.00 | 628 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 1 308.00 | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 708.00 | 45 562.00 | 4 902.00 | 457 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 245.00 | 17 504.00 | | 70 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 463.00 | 28 058.00 | 4 902.00 | 387 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 074.00 | | 181.00 | 12 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 074.00 | | 181.00 | 12 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | | 181.00 | 12 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 213.00 | 242 213.00 | | 242 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 900 946.00 | 900 946.00 | | 900 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 498.00 | 28 719.00 | 29 779.00 | 58 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 116.00 | 965 068.00 | 4 048.00 | 969 116.00 |
VW T.V.A. | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 379.00 | 1 026 600.00 | 29 779.00 | 1 056 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
ST Autres comptes | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 410.00 | | | 522 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 817.00 | | | 332 817.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |