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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 834.00 | 61 014.00 | 3 820.00 | 64 834.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 495.00 | 240 724.00 | 198 771.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 66 167.00 | 10 086.00 | 76 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 107.00 | 367 906.00 | 344 201.00 | 712 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 797.00 | 6 108.00 | 509 689.00 | 515 797.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 645 009.00 | | 645 009.00 | 645 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 998.00 | 6 108.00 | 1 290 889.00 | 1 296 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 105.00 | 374 014.00 | 1 635 090.00 | 2 009 105.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 723.00 | | | 655 723.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 440.00 | | | 1 010 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 894.00 | | | 460 894.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 650.00 | | | 604 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 090.00 | | | 1 635 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 650.00 | | | 604 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 135.00 | | 1 684 135.00 | 1 684 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 135.00 | | 1 684 135.00 | 1 684 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GE Autres charges | | | 11 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 395.00 | | | 1 722 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 867.00 | | | 1 535 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 186.00 | | 9 343.00 | 709 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 3 922.00 | 712 107.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 64 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 050.00 | 615 749.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 656.00 | | 5 050.00 | 60 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 006.00 | | 4 293.00 | 617 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 229.00 | 46 598.00 | 3 922.00 | 325 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 436.00 | 10 449.00 | 872.00 | 51 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 793.00 | 36 148.00 | 3 050.00 | 273 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 515 797.00 | | | 515 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VP Divers | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 895.00 | 460 895.00 | | 460 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 426.00 | 552 988.00 | 1 438.00 | 554 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 651.00 | 604 651.00 | | 604 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
ST Autres comptes | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |