| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 835.00 | 64 599.00 | 1 235.00 | 65 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 496.00 | 287 412.00 | 152 084.00 | 439 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 637.00 | 71 990.00 | 13 648.00 | 85 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 948.00 | 424 001.00 | 312 947.00 | 736 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 529.00 | 6 334.00 | 722 196.00 | 728 529.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 108.00 | | 1 015 108.00 | 1 015 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 507.00 | 6 334.00 | 1 887 173.00 | 1 893 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 455.00 | 430 334.00 | 2 200 120.00 | 2 630 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 962.00 | 712 252.00 | | 851 962.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 047.00 | 239 709.00 | | 301 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 196.00 | 1 120 149.00 | | 1 321 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 15 872.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 44 264.00 | | 38 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 968.00 | 510 318.00 | | 705 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
EA Autres dettes | 53 041.00 | 48 000.00 | | 53 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 14 250.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 924.00 | 632 704.00 | | 878 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 120.00 | 1 772 854.00 | | 2 200 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 489.00 | 632 704.00 | | 861 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 204 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 11 884.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 11 884.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 11 884.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 328.00 | 100 343.00 | | 97 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 954.00 | 1 972 305.00 | | 2 325 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 908.00 | 1 732 595.00 | | 2 024 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 047.00 | 239 709.00 | | 301 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 738.00 | | 57 047.00 | 716 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 158.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 839.00 | 736 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 625 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 835.00 | | 44 155.00 | 64 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 661.00 | | 10 152.00 | 618 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 243.00 | | 2 740.00 | 33 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 307.00 | 31 374.00 | 3 681.00 | 396 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 697.00 | 1 902.00 | | 62 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 610.00 | 29 472.00 | 3 681.00 | 333 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 968.00 | 705 968.00 | | 705 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 728 529.00 | 728 529.00 | | 728 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 488.00 | 16 053.00 | 17 435.00 | 33 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 139.00 | 779 399.00 | 2 740.00 | 782 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 924.00 | 861 489.00 | 17 435.00 | 878 924.00 |