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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 834.00 | 62 697.00 | 2 137.00 | 64 834.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 439 495.00 | 264 068.00 | 175 427.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 165.00 | 69 500.00 | 9 664.00 | 79 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 738.00 | 396 265.00 | 320 472.00 | 716 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 654.00 | 6 976.00 | 586 678.00 | 593 654.00 |
BZ Autres créances | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 725 929.00 | | 725 929.00 | 725 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 357.00 | 6 976.00 | 1 452 381.00 | 1 459 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 095.00 | 403 242.00 | 1 772 853.00 | 2 176 095.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 252.00 | | | 712 252.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 149.00 | | | 1 120 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 317.00 | | | 510 317.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 704.00 | | | 632 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 853.00 | | | 1 772 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 704.00 | | | 632 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 624.00 | | 1 922 624.00 | 1 922 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 624.00 | | 1 922 624.00 | 1 922 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 304.00 | | | 1 972 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 595.00 | | | 1 732 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 107.00 | | 7 169.00 | 712 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 716 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 618 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 749.00 | | 5 449.00 | 615 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 523.00 | | 1 720.00 | 31 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 906.00 | 30 897.00 | 2 537.00 | 367 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 014.00 | 1 683.00 | | 61 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 892.00 | 29 214.00 | 2 537.00 | 306 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | 2 368.00 | 1 500.00 | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | 2 368.00 | 1 500.00 | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 108.00 | 2 368.00 | 1 500.00 | 26 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 585.00 | 634 427.00 | 3 158.00 | 637 585.00 |
VW T.V.A. | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 704.00 | 632 704.00 | | 632 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
ST Autres comptes | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 355.00 | | | 377 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
ZE Dividendes | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 169.00 | | | 310 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |