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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 631.00 | 369.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 2 026.00 | 5 564.00 | 7 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 648.00 | 2 656.00 | 45 992.00 | 48 648.00 |
BN En cours de production de biens | | 65 505.00 | -65 505.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 749.00 | | 683 749.00 | 683 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BZ Autres créances | 968 945.00 | | 968 945.00 | 968 945.00 |
CF Disponibilités | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 563.00 | 65 505.00 | 1 926 058.00 | 1 991 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 211.00 | 68 161.00 | 1 972 050.00 | 2 040 211.00 |
CU Autres participations | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 808.00 | | | 1 308 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 173.00 | | | -21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 962.00 | | | 1 612 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EA Autres dettes | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 088.00 | | | 359 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 050.00 | | | 1 972 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 088.00 | | | 359 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
FG Production vendue services | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
FM Production stockée | | | -101 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 173.00 | | | -21 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 636.00 | | 3 813.00 | 45 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 48 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | | 3 813.00 | 3 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 1 786.00 | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 333.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 452.00 | | 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 320.00 | | 22 815.00 | 88 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 320.00 | | 22 815.00 | 88 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 320.00 | | 22 815.00 | 88 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 885 079.00 | | | 885 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 994.00 | 1 036 901.00 | 5 093.00 | 1 041 994.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 635.00 | | | 75 635.00 |