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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 964.00 | 36.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 4 283.00 | 4 216.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 032.00 | | -2 032.00 | -2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 434.00 | 5 247.00 | 37 186.00 | 42 434.00 |
BN En cours de production de biens | | 65 505.00 | -65 505.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 749.00 | | 683 749.00 | 683 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BZ Autres créances | 832 904.00 | | 832 904.00 | 832 904.00 |
CF Disponibilités | 723 584.00 | | 723 584.00 | 723 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 046.00 | 65 505.00 | 2 224 541.00 | 2 290 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 480.00 | 70 752.00 | 2 261 727.00 | 2 332 480.00 |
CU Autres participations | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 636.00 | | | 1 287 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 089.00 | | | 1 626 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 165.00 | | | 519 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 638.00 | | | 635 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 727.00 | | | 2 261 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 648.00 | | 910.00 | 48 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 125.00 | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 42 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | | 910.00 | 7 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 2 591.00 | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 333.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 258.00 | | 2 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
UX Autres créances clients | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VC Groupe et associés | 813 441.00 | | | 813 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 681.00 | 882 713.00 | -2 032.00 | 880 681.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 044.00 | | | 47 044.00 |