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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 6 867.00 | 5 844.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956.00 | 7 867.00 | 15 089.00 | 22 956.00 |
BN En cours de production de biens | | 54 060.00 | -54 060.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 060.00 | | 616 060.00 | 616 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
BZ Autres créances | 712 625.00 | | 712 625.00 | 712 625.00 |
CF Disponibilités | 1 214 489.00 | | 1 214 489.00 | 1 214 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 972.00 | 54 060.00 | 2 582 912.00 | 2 636 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 928.00 | 61 927.00 | 2 598 001.00 | 2 659 928.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 763.00 | | | 1 300 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 243.00 | | | 1 662 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 358.00 | | | 824 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 758.00 | | | 935 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 001.00 | | | 2 598 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FG Production vendue services | 183 308.00 | | 183 308.00 | 183 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
FM Production stockée | | | -67 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 433.00 | | 7 963.00 | 42 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 441.00 | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 22 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 4 211.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 409.00 | | 3 752.00 | 31 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 2 619.00 | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 36.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 583.00 | | 4 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 505.00 | | 11 445.00 | 65 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 505.00 | | 11 445.00 | 65 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 505.00 | | 11 445.00 | 65 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 143.00 | 806 423.00 | 1 720.00 | 808 143.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
ST Autres comptes | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YT Sous‐traitance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 870.00 | | | 43 870.00 |