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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 13 412.00 | 3 386.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 14 412.00 | 10 960.00 | 25 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 244 687.00 | | 244 687.00 | 244 687.00 |
CF Disponibilités | 838 496.00 | | 838 496.00 | 838 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 099.00 | | 1 525 099.00 | 1 525 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 472.00 | 14 412.00 | 1 536 059.00 | 1 550 472.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 834.00 | | | 1 038 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 864.00 | | | 1 318 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 059.00 | | | 1 536 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 436.00 | | 2 937.00 | 22 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | 2 887.00 | 13 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 50.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 1 919.00 | | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 1 919.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 973.00 | 260 923.00 | 50.00 | 260 973.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 744.00 | | | 74 744.00 |