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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 9 151.00 | 3 560.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956.00 | 10 151.00 | 12 804.00 | 22 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 060.00 | | 616 060.00 | 616 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BZ Autres créances | 435 405.00 | | 435 405.00 | 435 405.00 |
CF Disponibilités | 1 503 177.00 | | 1 503 177.00 | 1 503 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 670.00 | | 2 624 670.00 | 2 624 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 626.00 | 10 151.00 | 2 637 474.00 | 2 647 626.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 917.00 | | | 1 336 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 530.00 | | | 1 742 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 645.00 | | | 783 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 944.00 | | | 894 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 474.00 | | | 2 637 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 819.00 | | | 257 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 2 285.00 | | 7 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 2 285.00 | | 6 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 427 205.00 | 427 205.00 | | 427 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 153.00 | 505 433.00 | 1 720.00 | 507 153.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YT Sous‐traitance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 535.00 | | | 68 535.00 |