| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 11 494.00 | 2 418.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 436.00 | 12 494.00 | 9 942.00 | 22 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
BZ Autres créances | 358 388.00 | | 358 388.00 | 358 388.00 |
CF Disponibilités | 1 441 055.00 | | 1 441 055.00 | 1 441 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 003.00 | | 2 333 003.00 | 2 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 438.00 | 12 494.00 | 2 342 944.00 | 2 355 438.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 490.00 | | | 1 231 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 799.00 | | | -49 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 017.00 | | | 1 507 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 540.00 | | | 692 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
EA Autres dettes | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 928.00 | | | 835 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 944.00 | | | 2 342 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
FG Production vendue services | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
FM Production stockée | | | -190 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 799.00 | | | -49 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956.00 | | 1 200.00 | 22 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 22 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | 1 200.00 | 12 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 2 342.00 | | 10 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 2 342.00 | | 9 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VC Groupe et associés | 331 496.00 | 331 496.00 | | 331 496.00 |
VI Groupe et associés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 268.00 | 466 268.00 | | 466 268.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
ST Autres comptes | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
ZE Dividendes | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 489.00 | | | 63 489.00 |