| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 860.00 | 128.00 | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 101.00 | | 2 465 101.00 | 2 465 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 802.00 | 98 687.00 | 46 114.00 | 144 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 697.00 | 224 910.00 | 79 787.00 | 304 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 819.00 | 331 456.00 | 2 592 362.00 | 2 923 819.00 |
BT Marchandises | 776 529.00 | | 776 529.00 | 776 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 210.00 | | 968 210.00 | 968 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 029.00 | 331 456.00 | 3 560 573.00 | 3 892 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 1 973 183.00 | 1 725 941.00 | | 1 973 183.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 692.00 | 247 242.00 | | 262 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 623.00 | 2 271 931.00 | | 2 534 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 543.00 | 292 736.00 | | 183 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 925.00 | 315 487.00 | | 276 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 087.00 | 470 191.00 | | 425 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 171.00 | 122 469.00 | | 118 171.00 |
EA Autres dettes | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 950.00 | 1 200 882.00 | | 1 025 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 573.00 | 3 472 814.00 | | 3 560 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 238.00 | 967 431.00 | | 888 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 006.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 232.00 | | 2 797.00 | 2 926 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 449 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 088.00 | | | 2 473 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 681.00 | | 2 797.00 | 451 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 751.00 | 47 243.00 | 4 538.00 | 288 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | 429.00 | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 320.00 | 46 814.00 | 4 538.00 | 281 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 087.00 | 425 087.00 | | 425 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 451.00 | 45 739.00 | 137 712.00 | 183 451.00 |
VI Groupe et associés | 276 513.00 | 276 513.00 | | 276 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VP Divers | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 950.00 | 888 238.00 | 137 712.00 | 1 025 950.00 |