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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 6 290.00 | 3 553.00 | 9 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 101.00 | | 2 715 101.00 | 2 715 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 468.00 | 133 681.00 | 788.00 | 134 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 842.00 | 470 566.00 | 378 277.00 | 848 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 349.00 | 52.00 | 55 298.00 | 55 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 619.00 | 610 588.00 | 3 153 031.00 | 3 763 619.00 |
BT Marchandises | 1 192 399.00 | | 1 192 399.00 | 1 192 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
BZ Autres créances | 350 032.00 | | 350 032.00 | 350 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 530.00 | | 215 530.00 | 215 530.00 |
CF Disponibilités | 342 072.00 | | 342 072.00 | 342 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 639.00 | | 2 367 639.00 | 2 367 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 257.00 | 610 588.00 | 5 520 670.00 | 6 131 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 248.00 | 271 500.00 | | 126 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 143 764.00 | 3 111 777.00 | | 143 764.00 |
DH Report à nouveau | | 98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 740.00 | 286 637.00 | | 415 740.00 |
DL TOTAL (I) | 712 902.00 | 3 697 162.00 | | 712 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 948.00 | 384 483.00 | | 3 906 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 562.00 | 260 160.00 | | 14 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 861.00 | 535 261.00 | | 621 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 557.00 | 159 814.00 | | 174 557.00 |
EA Autres dettes | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 768.00 | 1 339 718.00 | | 4 807 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 670.00 | 5 036 880.00 | | 5 520 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 359.00 | 1 339 718.00 | | 1 297 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 783.00 | | 451 835.00 | 3 311 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 078.00 | | 252 866.00 | 2 472 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 915.00 | | 149 395.00 | 833 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 49 574.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 761.00 | 34 775.00 | | 575 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 884.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 355.00 | 33 891.00 | | 570 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 861.00 | 621 861.00 | | 621 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
UX Autres créances clients | 261 446.00 | 261 446.00 | | 261 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VC Groupe et associés | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 948.00 | 396 539.00 | 1 525 874.00 | 3 906 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 798 780.00 | | | 3 798 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 987.00 | 617 637.00 | 55 349.00 | 672 987.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 768.00 | 1 297 359.00 | 1 525 874.00 | 4 807 768.00 |