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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 101.00 | | 2 465 101.00 | 2 465 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 467.00 | 105 927.00 | 32 540.00 | 138 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 303.00 | 184 895.00 | 432 408.00 | 617 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 633.00 | 298 809.00 | 2 935 824.00 | 3 234 633.00 |
BT Marchandises | 950 042.00 | | 950 042.00 | 950 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BZ Autres créances | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 072.00 | | 1 262 072.00 | 1 262 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 705.00 | 298 809.00 | 4 197 896.00 | 4 496 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 2 235 875.00 | 1 973 183.00 | | 2 235 875.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 372.00 | 262 692.00 | | 269 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 995.00 | 2 534 623.00 | | 2 803 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 684.00 | 183 543.00 | | 491 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 199.00 | 276 925.00 | | 260 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 564.00 | 425 087.00 | | 523 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 454.00 | 118 171.00 | | 118 454.00 |
EA Autres dettes | | 22 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 901.00 | 1 025 950.00 | | 1 393 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 896.00 | 3 560 573.00 | | 4 197 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 602.00 | 888 238.00 | | 1 004 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 819.00 | | 451 193.00 | 2 923 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 378.00 | 3 234 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 921.00 | 755 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 088.00 | | | 2 473 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 498.00 | | 446 193.00 | 449 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 5 000.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 456.00 | 71 307.00 | 103 954.00 | 331 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 128.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 597.00 | 71 179.00 | 103 954.00 | 323 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 564.00 | 523 564.00 | | 523 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
VB T. V. A. | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 533.00 | 102 234.00 | 320 693.00 | 491 533.00 |
VI Groupe et associés | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VP Divers | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 901.00 | 1 004 602.00 | 320 693.00 | 1 393 901.00 |