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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 5 406.00 | 1 572.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 101.00 | | 2 465 101.00 | 2 465 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 468.00 | 133 562.00 | 907.00 | 134 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 447.00 | 436 794.00 | 262 653.00 | 699 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 783.00 | 575 761.00 | 2 736 023.00 | 3 311 783.00 |
BT Marchandises | 1 008 029.00 | | 1 008 029.00 | 1 008 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
BZ Autres créances | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 297.00 | 49 703.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 883 515.00 | | 883 515.00 | 883 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 154.00 | 297.00 | 2 300 857.00 | 2 301 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 937.00 | 576 058.00 | 5 036 880.00 | 5 612 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 3 111 777.00 | 2 798 841.00 | | 3 111 777.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 637.00 | 312 936.00 | | 286 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 162.00 | 3 410 525.00 | | 3 697 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 482.00 | 306 997.00 | | 384 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 160.00 | 246 754.00 | | 260 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 261.00 | 596 867.00 | | 535 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 814.00 | 111 503.00 | | 159 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 718.00 | 1 262 121.00 | | 1 339 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 880.00 | 4 672 646.00 | | 5 036 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 934.00 | 1 077 733.00 | | 1 212 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 961 667.00 | | 6 961 667.00 | 6 961 667.00 |
FG Production vendue services | 321 797.00 | | 321 797.00 | 321 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 464.00 | | 7 283 464.00 | 7 283 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 048.00 | 105 848.00 | | 106 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 309.00 | 7 227 654.00 | | 7 302 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 672.00 | 6 914 718.00 | | 7 015 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 637.00 | 312 936.00 | | 286 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | 5 191.00 | | 10 574.00 |