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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 101.00 | | 2 465 101.00 | 2 465 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 468.00 | 125 248.00 | 9 220.00 | 134 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 129.00 | 345 673.00 | 352 456.00 | 698 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 460.00 | 475 908.00 | 2 832 552.00 | 3 308 460.00 |
BT Marchandises | 1 012 161.00 | | 1 012 161.00 | 1 012 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
BZ Autres créances | 271 693.00 | | 271 693.00 | 271 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 327 512.00 | | 327 512.00 | 327 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 094.00 | | 1 840 094.00 | 1 840 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 555.00 | 475 908.00 | 4 672 646.00 | 5 148 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 2 798 841.00 | 2 505 247.00 | | 2 798 841.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 936.00 | 293 595.00 | | 312 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 525.00 | 3 097 590.00 | | 3 410 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 997.00 | 435 306.00 | | 306 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 754.00 | 239 378.00 | | 246 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 867.00 | 610 139.00 | | 596 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 503.00 | 120 226.00 | | 111 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 121.00 | 1 405 049.00 | | 1 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 646.00 | 4 502 639.00 | | 4 672 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 733.00 | 1 098 186.00 | | 1 077 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 878.00 | | 26 583.00 | 3 281 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 088.00 | | | 2 470 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 014.00 | | 26 583.00 | 806 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 965.00 | 98 943.00 | | 376 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 978.00 | 98 943.00 | | 371 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 867.00 | 596 867.00 | | 596 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 863.00 | 122 475.00 | 184 388.00 | 306 863.00 |
VI Groupe et associés | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 197.00 | 456 197.00 | | 456 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 121.00 | 1 077 733.00 | 184 388.00 | 1 262 121.00 |