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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 101.00 | | 2 465 101.00 | 2 465 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 492.00 | 113 042.00 | 20 450.00 | 133 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 523.00 | 258 936.00 | 413 587.00 | 672 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 878.00 | 376 965.00 | 2 904 912.00 | 3 281 878.00 |
BT Marchandises | 1 014 815.00 | | 1 014 815.00 | 1 014 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
BZ Autres créances | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
CF Disponibilités | 165 289.00 | | 165 289.00 | 165 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 726.00 | | 1 597 726.00 | 1 597 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 604.00 | 376 965.00 | 4 502 639.00 | 4 879 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 2 505 247.00 | 2 235 875.00 | | 2 505 247.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 595.00 | 269 372.00 | | 293 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 590.00 | 2 803 995.00 | | 3 097 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 306.00 | 491 684.00 | | 435 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 378.00 | 260 199.00 | | 239 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 523 564.00 | | 610 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 226.00 | 118 454.00 | | 120 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 049.00 | 1 393 901.00 | | 1 405 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 639.00 | 4 197 896.00 | | 4 502 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 186.00 | 1 004 602.00 | | 1 098 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 633.00 | | 59 160.00 | 3 234 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 3 281 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 470 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 806 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 088.00 | | | 2 473 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 770.00 | | 59 160.00 | 755 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 809.00 | 90 072.00 | 11 916.00 | 298 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | | 3 000.00 | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 822.00 | 90 072.00 | 8 916.00 | 290 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 139.00 | 610 139.00 | | 610 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 165.00 | 128 302.00 | 297 013.00 | 435 165.00 |
VI Groupe et associés | 238 966.00 | 238 966.00 | | 238 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VP Divers | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 394.00 | 234 394.00 | | 234 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 396.00 | 423 396.00 | | 423 396.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 049.00 | 1 098 186.00 | 297 013.00 | 1 405 049.00 |