| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 7 159.00 | 6 950.00 | 14 109.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 859 605.00 | 458 614.00 | 400 991.00 | 859 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 14 869.00 | 29.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 57 179.00 | 12 677.00 | 69 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 919.00 | 537 821.00 | 464 098.00 | 1 001 919.00 |
BT Marchandises | 2 406 275.00 | 55 101.00 | 2 351 174.00 | 2 406 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 678.00 | 3 537.00 | 1 961 141.00 | 1 964 678.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 678.00 | 58 638.00 | 4 505 040.00 | 4 563 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 808.00 | 596 459.00 | 4 969 349.00 | 5 565 808.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 695 612.00 | 598 141.00 | | 695 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 531.00 | 177 471.00 | | 291 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 184.00 | 12 013.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 826.00 | 969 125.00 | | 1 178 826.00 |
DP Provisions pour risques | 40 211.00 | 2 458.00 | | 40 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 211.00 | 2 458.00 | | 40 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 386.00 | 374 615.00 | | 657 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 106.00 | | 1 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109.00 | 1 775 468.00 | | 2 695 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 479.00 | 270 495.00 | | 306 479.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 269.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 444.00 | 2 422 952.00 | | 3 740 444.00 |
ED (V) | 9 868.00 | 12 497.00 | | 9 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 349.00 | 3 407 030.00 | | 4 969 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 934.00 | 2 139 700.00 | | 3 156 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 202.00 | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 575 674.00 | 1 830 680.00 | 9 406 354.00 | 7 575 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 674.00 | 1 830 680.00 | 9 406 354.00 | 7 575 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 15 235.00 | | 2 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 941.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 17 669.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 18 610.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 270.00 | 13 065.00 | | 40 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 435.00 | 5 545.00 | | -38 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 20 125.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 215.00 | 95 452.00 | | 137 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 387.00 | 6 484 518.00 | | 9 565 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 856.00 | 6 307 047.00 | | 9 273 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 531.00 | 177 471.00 | | 291 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 560.00 | 33 956.00 | | 15 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 553.00 | | 70 861.00 | 964 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 495.00 | 1 001 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 495.00 | 982 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | 9 000.00 | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 443.00 | | 52 861.00 | 954 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 068.00 | 58 752.00 | | 479 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 2 628.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 537.00 | 56 125.00 | | 474 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | 40 211.00 | 2 458.00 | 2 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 487.00 | 47 614.00 | | 7 487.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 1 769.00 | 1 563.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819.00 | 49 383.00 | 1 563.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276.00 | 89 594.00 | 4 021.00 | 13 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 383.00 | 1 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | 2 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 109.00 | 2 695 109.00 | | 2 695 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 448.00 | | | 1 960 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 141.00 | 147 377.00 | 445 744.00 | 657 141.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 386.00 | 1 991 939.00 | 3 447.00 | 1 995 386.00 |
VW T.V.A. | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 698.00 | 3 156 934.00 | 445 744.00 | 3 666 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | 14 793.00 | | 12 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | 31 642.00 | | 33 496.00 |
ST Autres comptes | 128 041.00 | 163 993.00 | | 128 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19.00 | 220.00 | | 19.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 364.00 | 32 924.00 | | 17 364.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413.00 | 3 526.00 | | 2 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 175.00 | 13 109.00 | | 22 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 057.00 | 27 902.00 | | 35 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 868.00 | 992 742.00 | | 1 514 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 283.00 | 39 312.00 | | 48 283.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 969.00 | 206 542.00 | | 163 969.00 |