| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827.00 | 13 760.00 | 2 067.00 | 15 827.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 840 162.00 | 529 470.00 | 310 692.00 | 840 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836.00 | 28 820.00 | 2 015.00 | 30 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 201.00 | 51 741.00 | 70 460.00 | 122 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 633.00 | 623 791.00 | 438 842.00 | 1 062 633.00 |
BT Marchandises | 1 162 405.00 | 94 801.00 | 1 067 603.00 | 1 162 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 527.00 | 1 147.00 | 982 381.00 | 983 527.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 1 415 403.00 | | 1 415 403.00 | 1 415 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 605.00 | 95 948.00 | 3 532 656.00 | 3 628 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 345.00 | 719 739.00 | 3 971 606.00 | 4 691 345.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 304 896.00 | 887 143.00 | | 1 304 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 482.00 | 567 753.00 | | 525 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 525.00 | 8 354.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 403.00 | 1 644 750.00 | | 2 018 403.00 |
DP Provisions pour risques | 107.00 | 59 063.00 | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 107.00 | 59 063.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 666.00 | 509 582.00 | | 415 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 703.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 835.00 | 1 976 283.00 | | 1 252 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 287.00 | 365 838.00 | | 219 287.00 |
EA Autres dettes | 42 942.00 | 27 546.00 | | 42 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 096.00 | 2 879 951.00 | | 1 953 096.00 |
ED (V) | | 12 386.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 606.00 | 4 596 149.00 | | 3 971 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 112.00 | 2 490 769.00 | | 1 643 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013 935.00 | 3 323 637.00 | 7 337 573.00 | 4 013 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 935.00 | 3 323 637.00 | 7 337 573.00 | 4 013 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 124 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 062.00 | 45 154.00 | | 67 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 329.00 | 151 829.00 | | 38 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 662.00 | 40 000.00 | | 40 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 991.00 | 191 829.00 | | 78 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 415.00 | 185 000.00 | | 24 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 460.00 | 226 202.00 | | 24 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 531.00 | -34 373.00 | | 54 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 489.00 | 65 000.00 | | 51 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 123.00 | 261 682.00 | | 213 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 351.00 | 12 186 524.00 | | 7 923 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 869.00 | 11 618 770.00 | | 7 397 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 482.00 | 567 753.00 | | 525 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 15 560.00 | | 1 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 958.00 | | 78 849.00 | 1 011 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 173.00 | 1 062 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 173.00 | 1 031 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 380.00 | | 77 443.00 | 982 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | 1 406.00 | 13 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 970.00 | 55 897.00 | 26 076.00 | 593 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 3 573.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 783.00 | 52 324.00 | 26 076.00 | 583 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 063.00 | 107.00 | 59 063.00 | 59 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 448.00 | 94 801.00 | 150 448.00 | 150 448.00 |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | 1 147.00 | 5 135.00 | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 583.00 | 95 948.00 | 155 583.00 | 155 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 646.00 | 96 055.00 | 214 646.00 | 214 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 835.00 | 1 252 835.00 | | 1 252 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 982 151.00 | 982 151.00 | | 982 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 058.00 | 126 782.00 | 288 276.00 | 415 058.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 400.00 | 1 050 797.00 | 13 603.00 | 1 064 400.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 388.00 | 1 643 112.00 | 288 276.00 | 1 931 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 539.00 | 12 750.00 | | 15 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 251.00 | 31 155.00 | | 69 251.00 |
ST Autres comptes | 122 700.00 | 144 277.00 | | 122 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 804.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 239.00 | 3 192.00 | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 085.00 | 30 319.00 | | 19 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 624.00 | 43 069.00 | | 34 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 753.00 | 1 795 280.00 | | 806 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 611.00 | 47 730.00 | | 51 611.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 944.00 | 178 624.00 | | 201 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |