| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 842 242.00 | 608 030.00 | 234 212.00 | 842 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836.00 | 30 736.00 | 100.00 | 30 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 176.00 | 84 904.00 | 41 272.00 | 126 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 972.00 | 739 498.00 | 358 474.00 | 1 097 972.00 |
BT Marchandises | 1 749 191.00 | 94 692.00 | 1 654 499.00 | 1 749 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 481.00 | 1 147.00 | 486 334.00 | 487 481.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 773 956.00 | | 773 956.00 | 773 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 317.00 | 95 839.00 | 2 948 478.00 | 3 044 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 288.00 | 835 337.00 | 3 306 952.00 | 4 142 288.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 817 231.00 | 1 680 378.00 | | 1 817 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 757.00 | 251 853.00 | | 110 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 866.00 | 4 695.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 354.00 | 2 118 426.00 | | 2 112 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 225.00 | 288 676.00 | | 430 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 552.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 570.00 | 852 883.00 | | 612 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 279.00 | 152 649.00 | | 111 279.00 |
EA Autres dettes | 40 064.00 | 3 936.00 | | 40 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 598.00 | 1 299 743.00 | | 1 194 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 952.00 | 3 418 169.00 | | 3 306 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 321.00 | 1 138 849.00 | | 1 133 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 420.00 | 1 774 545.00 | 3 807 965.00 | 2 033 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 420.00 | 1 774 545.00 | 3 807 965.00 | 2 033 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 25 801.00 | | 5 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 854.00 | 1 829.00 | | 87 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 854.00 | 2 354.00 | | 87 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 160.00 | 225.00 | | 86 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 160.00 | 225.00 | | 86 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 2 129.00 | | 1 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 932.00 | 26 627.00 | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | 104 035.00 | | 49 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 503.00 | 5 026 789.00 | | 3 926 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 745.00 | 4 774 937.00 | | 3 815 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 757.00 | 251 853.00 | | 110 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 131.00 | | 6 139.00 | 1 093 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 1 097 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 1 037 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 864.00 | | 6 139.00 | 1 032 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 082.00 | 56 416.00 | | 683 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 283.00 | 544.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 799.00 | 55 871.00 | | 667 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 619.00 | | 8 926.00 | 103 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 766.00 | | 8 926.00 | 104 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 766.00 | | 8 926.00 | 104 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 570.00 | 612 570.00 | | 612 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
UX Autres créances clients | 486 105.00 | 486 105.00 | | 486 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 225.00 | 368 949.00 | 61 276.00 | 430 225.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 519 793.00 | 44 262.00 | |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 598.00 | 1 133 321.00 | 61 276.00 | 1 194 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 911.00 | 11 531.00 | | 12 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 362.00 | 50 578.00 | | 47 362.00 |
ST Autres comptes | 74 496.00 | 133 390.00 | | 74 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 012.00 | 9 120.00 | | 10 012.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | 2 622.00 | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 562.00 | 11 816.00 | | 8 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 473.00 | 23 347.00 | | 21 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 246.00 | 556 307.00 | | 406 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 240.00 | 38 603.00 | | 42 240.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 428.00 | 195 710.00 | | 139 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |