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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827.00 | 10 188.00 | 5 639.00 | 15 827.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 840 162.00 | 489 273.00 | 350 889.00 | 840 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836.00 | 26 613.00 | 4 223.00 | 30 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 931.00 | 67 897.00 | 5 035.00 | 72 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 958.00 | 593 970.00 | 417 987.00 | 1 011 958.00 |
BT Marchandises | 1 714 834.00 | 150 448.00 | 1 564 386.00 | 1 714 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 519.00 | 5 135.00 | 2 110 384.00 | 2 115 519.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 468 743.00 | | 468 743.00 | 468 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 344.00 | 155 583.00 | 4 159 761.00 | 4 315 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 703.00 | 749 553.00 | 4 596 149.00 | 5 345 703.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 887 143.00 | 695 612.00 | | 887 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 753.00 | 291 531.00 | | 567 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 354.00 | 10 184.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 750.00 | 1 178 826.00 | | 1 644 750.00 |
DP Provisions pour risques | 59 063.00 | 40 211.00 | | 59 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 063.00 | 40 211.00 | | 59 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 582.00 | 657 386.00 | | 509 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 1 174.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 283.00 | 2 695 109.00 | | 1 976 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 838.00 | 306 479.00 | | 365 838.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 1 715.00 | | 27 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 879 951.00 | 3 740 444.00 | | 2 879 951.00 |
ED (V) | 12 386.00 | 9 868.00 | | 12 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 149.00 | 4 969 349.00 | | 4 596 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 769.00 | 3 156 934.00 | | 2 490 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 975 642.00 | 2 763 350.00 | 11 738 992.00 | 8 975 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 642.00 | 2 763 350.00 | 11 738 992.00 | 8 975 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 085 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 139 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 154.00 | 2 938.00 | | 45 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 829.00 | 1 829.00 | | 151 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 829.00 | 1 835.00 | | 191 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 662.00 | 40 000.00 | | 40 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 202.00 | 40 270.00 | | 226 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 373.00 | -38 435.00 | | -34 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 682.00 | 137 215.00 | | 261 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 186 524.00 | 9 565 387.00 | | 12 186 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 770.00 | 9 273 856.00 | | 11 618 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 753.00 | 291 531.00 | | 567 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 919.00 | | 97 342.00 | 1 001 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 339.00 | 32 964.00 | 1 011 958.00 | 54 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 32 964.00 | 982 380.00 | 54 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | 1 718.00 | 14 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 809.00 | | 86 874.00 | 982 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 8 750.00 | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 821.00 | 58 622.00 | 2 472.00 | 537 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 3 029.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 662.00 | 55 593.00 | 2 472.00 | 530 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 211.00 | 59 063.00 | 40 211.00 | 40 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 101.00 | 95 347.00 | | 55 101.00 |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 1 598.00 | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 638.00 | 96 945.00 | | 58 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 849.00 | 156 008.00 | 40 211.00 | 98 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 346.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 662.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 283.00 | 1 976 283.00 | | 1 976 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 691.00 | | | 2 109 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 582.00 | 120 399.00 | 367 089.00 | 509 582.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 964.00 | 2 131 767.00 | 12 197.00 | 2 143 964.00 |
VW T.V.A. | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 951.00 | 2 490 769.00 | 367 089.00 | 2 879 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | 12 882.00 | | 12 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 155.00 | 33 496.00 | | 31 155.00 |
ST Autres comptes | 144 277.00 | 128 041.00 | | 144 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 19.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 804.00 | 17 364.00 | | 1 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192.00 | 2 413.00 | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 319.00 | 22 175.00 | | 30 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 069.00 | 35 057.00 | | 43 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 280.00 | 1 514 868.00 | | 1 795 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 730.00 | 48 283.00 | | 47 730.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 624.00 | 163 969.00 | | 178 624.00 |