| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827.00 | 15 283.00 | 544.00 | 15 827.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 841 377.00 | 569 110.00 | 272 267.00 | 841 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836.00 | 30 172.00 | 664.00 | 30 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 201.00 | 68 517.00 | 53 684.00 | 122 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 131.00 | 683 082.00 | 410 049.00 | 1 093 131.00 |
BT Marchandises | 1 422 533.00 | 103 619.00 | 1 318 915.00 | 1 422 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 807.00 | 1 147.00 | 700 661.00 | 701 807.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 919 345.00 | | 919 345.00 | 919 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 885.00 | 104 766.00 | 3 008 120.00 | 3 112 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 016.00 | 787 848.00 | 3 418 169.00 | 4 206 016.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 680 378.00 | 1 304 896.00 | | 1 680 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 853.00 | 525 482.00 | | 251 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 695.00 | 6 525.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 426.00 | 2 018 403.00 | | 2 118 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 676.00 | 415 666.00 | | 288 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 659.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | 21 708.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 883.00 | 1 252 835.00 | | 852 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 649.00 | 219 287.00 | | 152 649.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 42 942.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 743.00 | 1 953 096.00 | | 1 299 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 169.00 | 3 971 606.00 | | 3 418 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 849.00 | 1 643 112.00 | | 1 138 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 607.00 | | 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 397.00 | 2 052 256.00 | 4 849 653.00 | 2 797 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 397.00 | 2 052 256.00 | 4 849 653.00 | 2 797 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 801.00 | 67 062.00 | | 25 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 38 329.00 | | 1 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 78 991.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 24 460.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 54 531.00 | | 2 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 627.00 | 51 489.00 | | 26 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 035.00 | 213 123.00 | | 104 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 789.00 | 7 923 351.00 | | 5 026 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 937.00 | 7 397 869.00 | | 4 774 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 853.00 | 525 482.00 | | 251 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 297.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 633.00 | | 33 767.00 | 1 062 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 1 093 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 1 032 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 649.00 | | 2 513.00 | 1 031 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | 31 254.00 | 15 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 791.00 | 59 291.00 | | 623 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 760.00 | 1 523.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 031.00 | 57 768.00 | | 610 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 801.00 | 103 619.00 | 94 801.00 | 94 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 948.00 | 103 619.00 | 94 801.00 | 95 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 055.00 | 103 619.00 | 94 908.00 | 96 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 883.00 | 852 883.00 | | 852 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
UX Autres créances clients | 700 431.00 | 700 431.00 | | 700 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 276.00 | 128 430.00 | 159 846.00 | 288 276.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 893.00 | 771 007.00 | 42 886.00 | 813 893.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 695.00 | 1 138 849.00 | 159 846.00 | 1 298 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 531.00 | 15 539.00 | | 11 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 578.00 | 69 251.00 | | 50 578.00 |
ST Autres comptes | 133 390.00 | 122 700.00 | | 133 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 5 753.00 | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622.00 | 4 239.00 | | 2 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 816.00 | 19 085.00 | | 11 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 347.00 | 34 624.00 | | 23 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 307.00 | 806 753.00 | | 556 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 603.00 | 51 611.00 | | 38 603.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 710.00 | 201 944.00 | | 195 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |