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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 15 841.00 | 961.00 | 16 802.00 |
AN Terrains | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 842 242.00 | 646 152.00 | 196 090.00 | 842 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 31 189.00 | 5 947.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 818.00 | 101 542.00 | 31 276.00 | 132 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 605.00 | 794 724.00 | 322 880.00 | 1 117 605.00 |
BT Marchandises | 1 334 605.00 | 98 390.00 | 1 236 214.00 | 1 334 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 907.00 | 1 705.00 | 505 202.00 | 506 907.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 791 159.00 | | 791 159.00 | 791 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 158.00 | 100 096.00 | 2 559 062.00 | 2 659 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 763.00 | 894 820.00 | 2 881 943.00 | 3 776 763.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 817 988.00 | 1 817 231.00 | | 1 817 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 450.00 | 110 757.00 | | 31 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 2 866.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 974.00 | 2 112 354.00 | | 2 031 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 207.00 | 430 225.00 | | 307 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 459.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 643.00 | 612 570.00 | | 401 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 766.00 | 111 279.00 | | 131 766.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 40 064.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 968.00 | 1 194 598.00 | | 849 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 943.00 | 3 306 952.00 | | 2 881 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 451.00 | 1 133 321.00 | | 623 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 078.00 | 1 406 340.00 | 3 260 418.00 | 1 854 078.00 |
FG Production vendue services | -6 018.00 | 6 018.00 | | -6 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 060.00 | 1 412 358.00 | 3 260 418.00 | 1 848 060.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | 5 150.00 | | 7 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 87 854.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 87 854.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 86 160.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 86 160.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 1 694.00 | | -2 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 813.00 | 11 932.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 49 461.00 | | 16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 438.00 | 3 926 503.00 | | 3 289 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 988.00 | 3 815 745.00 | | 3 257 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 450.00 | 110 757.00 | | 31 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 972.00 | | 19 633.00 | 1 097 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827.00 | | 975.00 | 15 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 704.00 | | 18 658.00 | 1 037 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 498.00 | 55 227.00 | | 739 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 827.00 | 14.00 | | 15 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 671.00 | 55 213.00 | | 723 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 692.00 | 5 428.00 | 1 730.00 | 94 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 559.00 | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 839.00 | 5 987.00 | 1 730.00 | 95 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 839.00 | 5 987.00 | 1 730.00 | 95 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
UX Autres créances clients | 504 889.00 | 504 889.00 | | 504 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 207.00 | 88 541.00 | 218 666.00 | 307 207.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
VP Divers | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 280.00 | 531 375.00 | 44 905.00 | 576 280.00 |
VW T.V.A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 116.00 | 623 451.00 | 218 666.00 | 842 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | 12 911.00 | | 12 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 521.00 | 47 362.00 | | 49 521.00 |
ST Autres comptes | 88 472.00 | 74 496.00 | | 88 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 623.00 | 10 012.00 | | 9 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | 790.00 | | 1 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 768.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 512.00 | 8 562.00 | | 5 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 307.00 | 21 473.00 | | 18 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 509.00 | 406 246.00 | | 369 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 121.00 | 42 240.00 | | 34 121.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 106.00 | 139 428.00 | | 149 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |