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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 133.00 | 273.00 | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 540.00 | 80 555.00 | 76 985.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 83 434.00 | 64 907.00 | 148 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 812.00 | 167 122.00 | 146 690.00 | 313 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BN En cours de production de biens | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 979.00 | 2 500.00 | 379 479.00 | 381 979.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 248.00 | 2 500.00 | 861 748.00 | 864 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 059.00 | 169 622.00 | 1 008 438.00 | 1 178 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 997.00 | 547 810.00 | | 572 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 347.00 | 85 188.00 | | 84 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 257.00 | 3 478.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 670 602.00 | 647 475.00 | | 670 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 664.00 | 47 215.00 | | 61 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 514.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 143 997.00 | | 130 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 994.00 | 137 128.00 | | 144 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 836.00 | 328 855.00 | | 337 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 438.00 | 976 330.00 | | 1 008 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 533.00 | 312 308.00 | | 302 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 171.00 | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 134.00 | 33 384.00 | 7 396.00 | 141 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 628.00 | 1 504.00 | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 613.00 | 302 309.00 | 35 304.00 | 337 613.00 |