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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 822.00 | 97 909.00 | 93 914.00 | 191 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 595.00 | 93 196.00 | 61 399.00 | 154 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 348.00 | 194 510.00 | 159 837.00 | 354 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BN En cours de production de biens | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 167.00 | 9 120.00 | 376 047.00 | 385 167.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 002.00 | 9 120.00 | 838 882.00 | 848 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 350.00 | 203 630.00 | 998 720.00 | 1 202 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 344.00 | 572 997.00 | | 597 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | 84 347.00 | | -5 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 2 257.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 604 168.00 | 670 602.00 | | 604 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 226.00 | 61 664.00 | | 59 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 130 874.00 | | 203 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 633.00 | 144 994.00 | | 131 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 551.00 | 337 777.00 | | 394 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 720.00 | 1 008 379.00 | | 998 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 551.00 | 302 474.00 | | 394 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 122.00 | 41 985.00 | 14 597.00 | 167 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 41 713.00 | 14 596.00 | 163 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 401.00 | 529 401.00 | | 529 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 328.00 | 394 328.00 | | 394 328.00 |