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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 5 400.00 | 4 831.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 208.00 | 130 767.00 | 103 441.00 | 234 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 075.00 | 123 148.00 | 49 927.00 | 173 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 458.00 | 259 314.00 | 164 143.00 | 423 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 199.00 | 1 555.00 | 345 644.00 | 347 199.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 443.00 | 1 555.00 | 683 888.00 | 685 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 901.00 | 260 869.00 | 848 032.00 | 1 108 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 373.00 | 592 132.00 | | 443 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | -34 759.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 462 872.00 | 568 373.00 | | 462 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 43 771.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 884.00 | 315 000.00 | | 195 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 536.00 | 134 145.00 | | 168 536.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 47 366.00 | | 6 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 160.00 | 553 066.00 | | 385 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 032.00 | 1 121 439.00 | | 848 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 725.00 | | 92 318.00 | 384 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 585.00 | 423 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 585.00 | 407 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 6 825.00 | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 374.00 | | 85 492.00 | 375 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 129.00 | 53 269.00 | 21 083.00 | 227 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 994.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | 51 275.00 | 21 084.00 | 223 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 7 326.00 | 3 689.00 | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 914.00 | 465 914.00 | | 465 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 914.00 | 466 914.00 | | 466 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 160.00 | 381 471.00 | 3 689.00 | 385 160.00 |