| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 13 254.00 | 2 996.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 825.00 | 166 675.00 | 136 151.00 | 302 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 482.00 | 162 427.00 | 27 054.00 | 189 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 502.00 | 342 356.00 | 172 146.00 | 514 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BN En cours de production de biens | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 266.00 | | 494 266.00 | 494 266.00 |
BZ Autres créances | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 211.00 | | 989 211.00 | 989 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 714.00 | 342 356.00 | 1 161 358.00 | 1 503 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 369.00 | 389 872.00 | | 271 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 454.00 | -56 503.00 | | 71 454.00 |
DL TOTAL (I) | 353 823.00 | 344 369.00 | | 353 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 3 839.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 345.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 801.00 | 220 217.00 | | 386 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 618.00 | 221 495.00 | | 217 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 535.00 | 645 896.00 | | 807 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 358.00 | 990 265.00 | | 1 161 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 481.00 | 645 896.00 | | 640 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 150.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 920.00 | 4 920.00 | |
FG Production vendue services | 2 576 440.00 | | 2 576 440.00 | 2 576 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 440.00 | 4 920.00 | 2 581 360.00 | 2 576 440.00 |
FM Production stockée | | | -44 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 461.00 | 22 340.00 | | 39 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 866.00 | 23 192.00 | | 26 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 28 934.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 380.00 | 160 646.00 | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 189 580.00 | | 20 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 577.00 | | 4 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 127 604.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 882.00 | 61 976.00 | | 15 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 337.00 | 2 197 330.00 | | 2 605 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 883.00 | 2 253 833.00 | | 2 533 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 454.00 | -56 503.00 | | 71 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 312.00 | 249 670.00 | | 200 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 877.00 | 59 513.00 | 1 035.00 | 283 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 877.00 | 59 513.00 | 1 035.00 | 283 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 801.00 | 386 801.00 | | 386 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | -166 937.00 | 167 054.00 | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 919.00 | 571 919.00 | | 571 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 919.00 | 572 919.00 | | 572 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 535.00 | 637 481.00 | 167 054.00 | 804 535.00 |