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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 887.00 | 118 997.00 | 103 890.00 | 222 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 487.00 | 104 726.00 | 47 761.00 | 152 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 725.00 | 227 129.00 | 157 596.00 | 384 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BN En cours de production de biens | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 185.00 | 2 500.00 | 510 685.00 | 513 185.00 |
BZ Autres créances | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 343.00 | 2 500.00 | 963 843.00 | 966 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 068.00 | 229 629.00 | 1 121 439.00 | 1 351 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 132.00 | 597 344.00 | | 592 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 759.00 | -5 213.00 | | -34 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 568 373.00 | 604 168.00 | | 568 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 771.00 | 59 226.00 | | 43 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 784.00 | 223.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 203 469.00 | | 315 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 145.00 | 131 633.00 | | 134 145.00 |
EA Autres dettes | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 066.00 | 394 551.00 | | 553 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 439.00 | 998 720.00 | | 1 121 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 233.00 | 394 551.00 | | 532 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 510.00 | 52 013.00 | 19 395.00 | 194 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 105.00 | 52 013.00 | 19 395.00 | 191 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 771.00 | 22 938.00 | 20 833.00 | 43 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 764.00 | 691 764.00 | | 691 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 282.00 | 519 449.00 | 20 833.00 | 540 282.00 |