| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 9 806.00 | 5 464.00 | 15 270.00 |
AH Fonds commercial | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 274.00 | 126 709.00 | 135 565.00 | 262 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 244.00 | 147 362.00 | 35 882.00 | 183 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 733.00 | 283 877.00 | 182 856.00 | 466 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BN En cours de production de biens | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 033.00 | 1 082.00 | 343 952.00 | 345 033.00 |
BZ Autres créances | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 491.00 | 1 082.00 | 807 410.00 | 808 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 224.00 | 284 959.00 | 990 265.00 | 1 275 224.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 872.00 | 443 373.00 | | 389 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 503.00 | 8 499.00 | | -56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 344 369.00 | 462 872.00 | | 344 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 11 015.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 345.00 | 345.00 | | 200 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 217.00 | 195 884.00 | | 220 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 495.00 | 168 536.00 | | 221 495.00 |
EA Autres dettes | | 6 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 896.00 | 385 160.00 | | 645 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 265.00 | 848 032.00 | | 990 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 896.00 | 381 470.00 | | 645 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 903 831.00 | | 1 903 831.00 | 1 903 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 831.00 | 10 000.00 | 1 913 831.00 | 1 903 831.00 |
FM Production stockée | | | 59 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 340.00 | 16 422.00 | | 22 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 192.00 | 20 324.00 | | 23 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 934.00 | 4 787.00 | | 28 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 646.00 | 44 025.00 | | 160 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 580.00 | 48 812.00 | | 189 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 96.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 028.00 | 32 502.00 | | 127 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 604.00 | 32 598.00 | | 127 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 976.00 | 16 214.00 | | 61 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 330.00 | 2 181 746.00 | | 2 197 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 833.00 | 2 173 247.00 | | 2 253 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 503.00 | 8 499.00 | | -56 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 670.00 | 227 401.00 | | 249 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 314.00 | 62 247.00 | 37 683.00 | 259 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 406.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 915.00 | 57 840.00 | 37 683.00 | 253 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 292.00 | 453 292.00 | | 453 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 292.00 | 454 292.00 | | 454 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 896.00 | 645 896.00 | | 645 896.00 |