| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 105.00 | 208 826.00 | 25 280.00 | 234 105.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AP Constructions | 348 875.00 | 186 902.00 | 161 973.00 | 348 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 647.00 | 1 257 219.00 | 563 428.00 | 1 820 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 408.00 | 1 136 969.00 | 539 439.00 | 1 676 408.00 |
BF Prêts | 1 447 223.00 | | 1 447 223.00 | 1 447 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | 11 500.00 | 74 550.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 813.00 | 3 691 172.00 | 2 812 641.00 | 6 503 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900 471.00 | 516 636.00 | 34 383 835.00 | 34 900 471.00 |
BZ Autres créances | 8 257 959.00 | | 8 257 959.00 | 8 257 959.00 |
CF Disponibilités | 455 111.00 | | 455 111.00 | 455 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 917 119.00 | 516 636.00 | 43 400 483.00 | 43 917 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 420 933.00 | 4 207 808.00 | 46 213 125.00 | 50 420 933.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 612.00 | | | 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204.00 | 3 843 204.00 | | 3 843 204.00 |
DH Report à nouveau | -4 542 207.00 | -4 334 957.00 | | -4 542 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 385.00 | -207 250.00 | | 1 733 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 850.00 | -553 536.00 | | 1 179 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 087.00 | 2 228 250.00 | | 1 054 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 777 192.00 | 2 228 041.00 | | 2 777 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831 279.00 | 4 456 291.00 | | 3 831 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 125.00 | 413 198.00 | | 738 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333.00 | 15 635 145.00 | | 14 134 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645 093.00 | 13 843 899.00 | | 12 645 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 265.00 | | |
EA Autres dettes | 9 513 286.00 | 8 511 429.00 | | 9 513 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171 159.00 | 5 235 196.00 | | 4 171 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 201 996.00 | 43 674 261.00 | | 41 201 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 125.00 | 47 577 017.00 | | 46 213 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 13 989.00 | 1 180.00 | 15 169.00 | 13 989.00 |
FG Production vendue services | 91 699 591.00 | 2 573 288.00 | 94 272 879.00 | 91 699 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 713 747.00 | 2 574 468.00 | 94 288 215.00 | 91 713 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 419 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 973 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 407 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197 011.00 | |
GE Autres charges | | | 267 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 366 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 287 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 601.00 | 49 207.00 | | 112 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 21 872.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686.00 | 71 079.00 | | 112 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 686.00 | -70 058.00 | | -112 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012 700.00 | -1 069 992.00 | | -1 012 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 147.00 | 110 128 747.00 | | 97 605 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 871 762.00 | 110 335 997.00 | | 95 871 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 385.00 | -207 250.00 | | 1 733 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 958.00 | | 601 071.00 | 6 144 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 834.00 | 1 534 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 215.00 | 6 503 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 171.00 | 1 123 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 210.00 | 3 845 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 213.00 | | 24 819.00 | 1 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 040.00 | | 467 100.00 | 3 611 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 704.00 | | 109 152.00 | 1 429 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 710.00 | 469 257.00 | 237 296.00 | 3 447 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 922.00 | 25 831.00 | 5 171.00 | 1 077 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 788.00 | 443 427.00 | 232 124.00 | 2 369 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 456 291.00 | 1 197 011.00 | 1 822 024.00 | 4 456 291.00 |
6T Sur comptes clients | 523 507.00 | 366 666.00 | 373 536.00 | 523 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 016.00 | 366 666.00 | 431 546.00 | 593 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049 308.00 | 1 563 677.00 | 2 253 570.00 | 5 049 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 563 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134 333.00 | 14 134 333.00 | | 14 134 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 852.00 | 1 567 852.00 | | 1 567 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 001.00 | 3 525 001.00 | | 3 525 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 277.00 | 547 277.00 | | 547 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171 159.00 | 4 171 159.00 | | 4 171 159.00 |
UP Prêts | 1 447 223.00 | | | 1 447 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
UX Autres créances clients | 34 713 706.00 | | | 34 713 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 765.00 | | | 186 765.00 |
VB T. V. A. | 2 405 896.00 | | | 2 405 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 124 373.00 | | | 4 124 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 966 009.00 | 8 966 009.00 | | 8 966 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 262.00 | | | 631 262.00 |
VP Divers | 420 692.00 | | | 420 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 333.00 | 675 333.00 | | 675 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 293.00 | | | 362 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 968.00 | 43 254 696.00 | 1 533 272.00 | 44 787 968.00 |
VW T.V.A. | 6 876 908.00 | 6 876 908.00 | | 6 876 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 463 871.00 | 40 463 871.00 | | 40 463 871.00 |