| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 426.00 | 199 772.00 | 24 654.00 | 224 426.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AP Constructions | 343 322.00 | 210 661.00 | 132 661.00 | 343 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 852.00 | 1 415 770.00 | 493 082.00 | 1 908 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 368.00 | 1 261 249.00 | 556 120.00 | 1 817 368.00 |
BF Prêts | 1 544 198.00 | | 1 544 198.00 | 1 544 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 774.00 | 3 977 207.00 | 2 909 568.00 | 6 886 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 068 859.00 | 368 466.00 | 37 700 393.00 | 38 068 859.00 |
BZ Autres créances | 11 105 078.00 | | 11 105 078.00 | 11 105 078.00 |
CF Disponibilités | 479 177.00 | | 479 177.00 | 479 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 983 299.00 | 368 466.00 | 49 614 833.00 | 49 983 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 870 073.00 | 4 345 673.00 | 52 524 400.00 | 56 870 073.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204.00 | 3 843 204.00 | | 3 843 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 822.00 | -4 542 207.00 | | -2 808 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 212 476.00 | 1 733 385.00 | | -4 212 476.00 |
DL TOTAL (I) | -3 032 627.00 | 1 179 850.00 | | -3 032 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 013.00 | 1 054 087.00 | | 1 218 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 062 236.00 | 2 777 192.00 | | 3 062 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 280 249.00 | 3 831 279.00 | | 4 280 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223 021.00 | 738 125.00 | | 2 223 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418 869.00 | 14 134 333.00 | | 20 418 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439 584.00 | 12 645 093.00 | | 13 439 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 10 058 915.00 | 9 513 286.00 | | 10 058 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 117 832.00 | 4 171 159.00 | | 5 117 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 276 778.00 | 41 201 996.00 | | 51 276 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 524 400.00 | 46 213 125.00 | | 52 524 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 46 761.00 | 1 190.00 | 47 951.00 | 46 761.00 |
FG Production vendue services | 99 694 909.00 | 1 951 094.00 | 101 646 002.00 | 99 694 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 741 669.00 | 1 952 284.00 | 101 693 953.00 | 99 741 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 921 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 961 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 436 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 707.00 | |
GE Autres charges | | | 158 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 968 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 352 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 112 601.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 85.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 296.00 | 112 686.00 | | 12 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 296.00 | -112 686.00 | | -11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151 300.00 | -1 012 700.00 | | -1 151 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 032 165.00 | 97 605 147.00 | | 104 032 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 244 642.00 | 95 871 762.00 | | 108 244 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 212 476.00 | 1 733 385.00 | | -4 212 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 813.00 | | 577 994.00 | 6 503 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 270.00 | 1 703 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 033.00 | 6 886 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 408.00 | 1 114 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 355.00 | 4 069 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 861.00 | | 18 728.00 | 1 123 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 930.00 | | 364 967.00 | 3 845 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 022.00 | | 194 299.00 | 1 534 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 672.00 | 467 002.00 | 169 467.00 | 3 679 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 581.00 | 19 354.00 | 28 408.00 | 1 098 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 091.00 | 447 648.00 | 141 059.00 | 2 581 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831 279.00 | 1 243 707.00 | 794 737.00 | 3 831 279.00 |
6T Sur comptes clients | 516 636.00 | 245 043.00 | 393 213.00 | 516 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 136.00 | 245 043.00 | 404 713.00 | 528 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359 415.00 | 1 488 750.00 | 1 199 449.00 | 4 359 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 750.00 | 1 187 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418 869.00 | 20 418 869.00 | | 20 418 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 946.00 | 1 499 946.00 | | 1 499 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678 944.00 | 3 678 944.00 | | 3 678 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 111.00 | 3 600 111.00 | | 3 600 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 117 832.00 | 5 117 832.00 | | 5 117 832.00 |
UP Prêts | 1 544 198.00 | 18 940.00 | | 1 544 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
UX Autres créances clients | 37 821 577.00 | | | 37 821 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
VB T. V. A. | 3 975 746.00 | | | 3 975 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 401 944.00 | | | 5 401 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 681 825.00 | 8 681 825.00 | | 8 681 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603 298.00 | | | 603 298.00 |
VP Divers | 420 692.00 | | | 420 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 264.00 | 613 264.00 | | 613 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 133.00 | | | 437 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 914 801.00 | 49 231 540.00 | 1 683 261.00 | 50 914 801.00 |
VW T.V.A. | 7 647 430.00 | 7 647 430.00 | | 7 647 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 778.00 | 51 276 778.00 | | 51 276 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |