| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 572.00 | 208 082.00 | 35 490.00 | 243 572.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AP Constructions | 328 471.00 | 263 888.00 | 64 583.00 | 328 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 417.00 | 1 702 712.00 | 432 706.00 | 2 135 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 581.00 | 1 570 046.00 | 658 535.00 | 2 228 581.00 |
BF Prêts | 1 698 693.00 | | 1 698 693.00 | 1 698 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 547.00 | 4 634 484.00 | 3 024 063.00 | 7 658 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 712 483.00 | 661 034.00 | 33 051 449.00 | 33 712 483.00 |
BZ Autres créances | 8 959 529.00 | | 8 959 529.00 | 8 959 529.00 |
CF Disponibilités | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 769 332.00 | 661 034.00 | 42 108 298.00 | 42 769 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 427 879.00 | 5 295 518.00 | 45 132 361.00 | 50 427 879.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 843 204.00 | | |
DG Autres réserves | 71 019.00 | 612.00 | | 71 019.00 |
DH Report à nouveau | | -7 021 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 910.00 | -2 751 499.00 | | 882 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 784.00 | -5 784 126.00 | | 1 098 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 722.00 | 1 364 754.00 | | 1 250 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 296 353.00 | 3 823 655.00 | | 4 296 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 547 075.00 | 5 188 409.00 | | 5 547 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 980.00 | 2 183 822.00 | | 1 711 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671 129.00 | 10 600 027.00 | | 11 671 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 546 169.00 | 11 729 619.00 | | 12 546 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 027.00 | 13 800.00 | | 9 027.00 |
EA Autres dettes | 3 708 822.00 | 12 291 864.00 | | 3 708 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 839 376.00 | 7 319 021.00 | | 8 839 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 486 502.00 | 44 138 152.00 | | 38 486 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 132 361.00 | 43 542 435.00 | | 45 132 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 46 075.00 | 5 953.00 | 52 028.00 | 46 075.00 |
FG Production vendue services | 82 420 355.00 | 3 174 648.00 | 85 595 003.00 | 82 420 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 466 430.00 | 3 180 601.00 | 85 647 031.00 | 82 466 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 704 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 379 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 146 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216 764.00 | |
GE Autres charges | | | 352 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 235 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 241 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 206.00 | | | 389 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 253.00 | 580.00 | | 6 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 901.00 | 340 787.00 | | 189 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 359.00 | 341 367.00 | | 585 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 363.00 | -341 367.00 | | -498 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 463.00 | -958 276.00 | | -30 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 955 457.00 | 85 587 959.00 | | 87 955 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 072 547.00 | 88 339 458.00 | | 87 072 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 910.00 | -2 751 499.00 | | 882 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 452.00 | | 444 368.00 | 7 309 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 665.00 | 1 832 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 273.00 | 7 658 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 040.00 | 1 133 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 568.00 | 4 692 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 721.00 | | 46 647.00 | 1 104 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 226.00 | | 300 812.00 | 4 423 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 505.00 | | 96 910.00 | 1 781 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 108.00 | 454 731.00 | 43 356.00 | 4 223 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 771.00 | 33 106.00 | 18 040.00 | 1 082 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 337.00 | 421 625.00 | 25 316.00 | 3 140 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 188 409.00 | 1 406 665.00 | 1 047 998.00 | 5 188 409.00 |
6T Sur comptes clients | 878 718.00 | 241 201.00 | 458 885.00 | 878 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 718.00 | 241 201.00 | 458 885.00 | 878 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067 127.00 | 1 647 866.00 | 1 506 883.00 | 6 067 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 966.00 | 1 420 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 901.00 | 86 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671 129.00 | 11 671 129.00 | | 11 671 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472 445.00 | 2 472 445.00 | | 2 472 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 650.00 | 2 534 650.00 | | 2 534 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 146.00 | 912 146.00 | | 912 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 839 376.00 | 8 839 376.00 | | 8 839 376.00 |
UP Prêts | 1 698 693.00 | 19 979.00 | 1 678 714.00 | 1 698 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 131 309.00 | 33 131 309.00 | | 33 131 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 174.00 | 581 174.00 | | 581 174.00 |
VB T. V. A. | 2 508 382.00 | 2 508 382.00 | | 2 508 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 947 278.00 | 4 947 278.00 | | 4 947 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 796 675.00 | 2 796 675.00 | | 2 796 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 168.00 | 550 168.00 | | 550 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 111.00 | 570 111.00 | | 570 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 531 277.00 | 42 719 355.00 | 1 811 921.00 | 44 531 277.00 |
VW T.V.A. | 6 811 973.00 | 6 811 973.00 | | 6 811 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 774 522.00 | 36 774 522.00 | | 36 774 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 634.00 | 628.00 | | 634.00 |