| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 648.00 | 217 323.00 | 23 325.00 | 240 648.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AP Constructions | 323 630.00 | 279 322.00 | 44 307.00 | 323 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 797.00 | 1 680 798.00 | 472 998.00 | 2 153 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 350.00 | 1 174 184.00 | 524 166.00 | 1 698 350.00 |
BF Prêts | 1 825 515.00 | | 1 825 515.00 | 1 825 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 307.00 | 15 000.00 | 121 307.00 | 136 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 851.00 | 4 256 383.00 | 3 012 468.00 | 7 268 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 207 285.00 | 551 836.00 | 29 655 449.00 | 30 207 285.00 |
BZ Autres créances | 9 309 192.00 | | 9 309 192.00 | 9 309 192.00 |
CF Disponibilités | 589 880.00 | | 589 880.00 | 589 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 167 519.00 | 551 836.00 | 39 615 682.00 | 40 167 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 436 370.00 | 4 808 220.00 | 42 628 150.00 | 47 436 370.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 82 924.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 838.00 | 14 436.00 | | 2 501 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 116.00 | 313 234.00 | | 2 718 116.00 |
DP Provisions pour risques | 977 251.00 | 1 012 698.00 | | 977 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 802 736.00 | 4 167 381.00 | | 3 802 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 779 987.00 | 5 180 078.00 | | 4 779 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 295.00 | 356 753.00 | | 301 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 769.00 | 11 793 968.00 | | 11 681 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229 531.00 | 11 488 547.00 | | 12 229 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | 33 271.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 793 608.00 | 2 358 669.00 | | 793 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 104 197.00 | 8 090 487.00 | | 10 104 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 130 048.00 | 34 121 708.00 | | 35 130 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 628 150.00 | 39 615 020.00 | | 42 628 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 946.00 | 14 938.00 | 6 992.00 | -7 946.00 |
FG Production vendue services | 86 517 589.00 | 1 602 784.00 | 88 120 372.00 | 86 517 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 509 643.00 | 1 617 722.00 | 88 127 365.00 | 86 509 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 540 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 206 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 909 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 320.00 | |
GE Autres charges | | | 61 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 123 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 651.00 | 99 828.00 | | 193 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 151.00 | 101 828.00 | | 195 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 359.00 | 652 381.00 | | 586 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 585.00 | 875.00 | | 19 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 944.00 | 653 256.00 | | 605 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 793.00 | -551 428.00 | | -410 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 518.00 | | | 216 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 738 451.00 | 80 688 716.00 | | 90 738 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 236 613.00 | 80 674 280.00 | | 88 236 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 838.00 | 14 436.00 | | 2 501 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 045 315.00 | | 454 813.00 | 8 045 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 761.00 | 1 962 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 276.00 | 7 268 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 401.00 | 1 130 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 113.00 | 4 175 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 973.00 | | 19 831.00 | 1 172 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 569.00 | | 341 320.00 | 4 957 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 772.00 | | 93 661.00 | 1 914 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 508.00 | 394 804.00 | 1 165 930.00 | 5 012 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 926.00 | 32 554.00 | 62 401.00 | 1 136 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 583.00 | 362 250.00 | 1 103 528.00 | 3 875 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 180 078.00 | 959 320.00 | 1 359 412.00 | 5 180 078.00 |
6T Sur comptes clients | 506 002.00 | 216 305.00 | 170 470.00 | 506 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 002.00 | 231 305.00 | 170 470.00 | 506 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 081.00 | 1 190 625.00 | 1 529 882.00 | 5 686 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175 625.00 | 1 276 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 769.00 | 11 681 769.00 | | 11 681 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614 108.00 | 2 614 108.00 | | 2 614 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437 503.00 | 2 437 503.00 | | 2 437 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 903.00 | 1 094 903.00 | | 1 094 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 104 197.00 | 10 104 197.00 | | 10 104 197.00 |
UP Prêts | 1 825 515.00 | 59 413.00 | 1 766 102.00 | 1 825 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 746 019.00 | 29 746 019.00 | | 29 746 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553 655.00 | 553 655.00 | | 553 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 266.00 | 461 266.00 | | 461 266.00 |
VB T. V. A. | 2 572 527.00 | 2 572 527.00 | | 2 572 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 416 877.00 | 5 416 877.00 | | 5 416 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 106.00 | 274 106.00 | | 274 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 063.00 | 427 063.00 | | 427 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 051.00 | 361 051.00 | | 361 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 486 848.00 | 39 584 439.00 | 1 902 409.00 | 41 486 848.00 |
VW T.V.A. | 6 750 857.00 | 6 750 857.00 | | 6 750 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 130 048.00 | 35 130 048.00 | | 35 130 048.00 |