| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 966.00 | 193 016.00 | 21 950.00 | 214 966.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AP Constructions | 340 171.00 | 251 042.00 | 89 129.00 | 340 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 386.00 | 1 519 854.00 | 504 532.00 | 2 024 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 669.00 | 1 369 441.00 | 689 228.00 | 2 058 669.00 |
BF Prêts | 1 622 672.00 | | 1 622 672.00 | 1 622 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 452.00 | 4 223 108.00 | 3 086 344.00 | 7 309 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301 958.00 | 878 718.00 | 30 423 240.00 | 31 301 958.00 |
BZ Autres créances | 7 360 606.00 | | 7 360 606.00 | 7 360 606.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 792 847.00 | 878 718.00 | 37 914 129.00 | 38 792 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 102 299.00 | 5 101 826.00 | 41 000 473.00 | 46 102 299.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 204.00 | 3 843 204.00 | | 3 843 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -7 021 299.00 | -2 808 822.00 | | -7 021 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 499.00 | -4 212 476.00 | | -2 751 499.00 |
DL TOTAL (I) | -5 784 126.00 | -3 032 627.00 | | -5 784 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 754.00 | 1 218 013.00 | | 1 364 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 787.00 | 3 062 236.00 | | 1 468 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833 541.00 | 4 280 249.00 | | 2 833 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 1 644.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183 822.00 | 2 223 021.00 | | 2 183 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198 800.00 | 20 418 869.00 | | 9 198 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640 599.00 | 13 439 584.00 | | 11 640 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 16 912.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 13 589 846.00 | 10 058 915.00 | | 13 589 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 319 021.00 | 5 117 832.00 | | 7 319 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 951 058.00 | 51 276 778.00 | | 43 951 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 000 473.00 | 52 524 400.00 | | 41 000 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 767 236.00 | | | 41 767 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 45 294.00 | 8 870.00 | 54 164.00 | 45 294.00 |
FG Production vendue services | 79 215 117.00 | 2 620 616.00 | 81 835 733.00 | 79 215 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 261 111.00 | 2 629 486.00 | 81 890 597.00 | 79 261 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 031 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 268 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 269 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 410 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 990.00 | |
GE Autres charges | | | 285 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 295 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 002.00 | | | 374 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 796.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 787.00 | | | 340 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 367.00 | 12 296.00 | | 341 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 367.00 | -11 296.00 | | -341 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958 276.00 | -1 151 300.00 | | -958 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 132 760.00 | 104 032 165.00 | | 84 132 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 884 259.00 | 108 244 642.00 | | 86 884 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 499.00 | -4 212 476.00 | | -2 751 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 774.00 | | 661 187.00 | 6 886 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 755.00 | 1 781 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 509.00 | 7 309 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 803.00 | 1 104 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 952.00 | 4 423 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 181.00 | | 16 343.00 | 1 114 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 542.00 | | 546 635.00 | 4 069 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 051.00 | | 98 209.00 | 1 703 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 207.00 | 464 076.00 | 218 174.00 | 3 977 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 527.00 | 19 047.00 | 25 803.00 | 1 089 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 680.00 | 445 029.00 | 192 372.00 | 2 887 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 291 013.00 | 1 477 777.00 | 935 249.00 | 2 291 013.00 |
6T Sur comptes clients | 368 062.00 | 747 624.00 | 236 968.00 | 368 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 062.00 | 747 624.00 | 236 968.00 | 368 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 075.00 | 2 225 401.00 | 1 172 217.00 | 2 659 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884 614.00 | 1 172 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198 800.00 | 9 198 800.00 | | 9 198 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 887.00 | 2 099 887.00 | | 2 099 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990 532.00 | 2 990 532.00 | | 2 990 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 853.00 | 1 049 853.00 | | 1 049 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 319 021.00 | 7 319 021.00 | | 7 319 021.00 |
UP Prêts | 1 622 672.00 | 19 909.00 | 602 763.00 | 1 622 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
UX Autres créances clients | 30 501 029.00 | 30 501 029.00 | | 30 501 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 929.00 | 800 929.00 | | 800 929.00 |
VB T. V. A. | 2 023 899.00 | 2 023 899.00 | | 2 023 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 139 463.00 | 4 139 463.00 | | 4 139 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 539 993.00 | 12 539 993.00 | | 12 539 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514 250.00 | 514 250.00 | | 514 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 675.00 | 611 675.00 | | 611 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 791.00 | 454 791.00 | | 454 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501 168.00 | 38 740 422.00 | 1 760 746.00 | 40 501 168.00 |
VW T.V.A. | 5 938 506.00 | 5 938 506.00 | | 5 938 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 767 236.00 | 41 767 236.00 | | 41 767 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 995.00 | | | 1 104 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 562.00 | | | 503 562.00 |
ST Autres comptes | 27 210 979.00 | | | 27 210 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 974 644.00 | | | 2 974 644.00 |
YT Sous‐traitance | 10 547 387.00 | | | 10 547 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 032 132.00 | | | 8 032 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 603 966.00 | | | 603 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708 962.00 | | | 1 708 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 966 394.00 | | | 15 966 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795 250.00 | | | 9 795 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 268 703.00 | | | 49 268 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 629.00 | | | 629.00 |