| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 218.00 | 247 170.00 | 36 048.00 | 283 218.00 |
AH Fonds commercial | 889 756.00 | 889 756.00 | | 889 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957 569.00 | 3 875 583.00 | 1 081 986.00 | 4 957 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914 772.00 | | 1 914 772.00 | 1 914 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 315.00 | 5 012 508.00 | 3 032 806.00 | 8 045 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 174.00 | | 212 174.00 | 212 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771 389.00 | 506 002.00 | 28 265 386.00 | 28 771 389.00 |
BZ Autres créances | 7 694 890.00 | | 7 694 890.00 | 7 694 890.00 |
CF Disponibilités | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 467.00 | | 262 467.00 | 262 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 088 216.00 | 506 002.00 | 36 582 214.00 | 37 088 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 133 531.00 | 5 518 511.00 | 39 615 020.00 | 45 133 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
DH Report à nouveau | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 882 910.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 313 234.00 | 1 098 784.00 | | 313 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 698.00 | 1 250 722.00 | | 1 012 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167 381.00 | 4 296 353.00 | | 4 167 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 180 078.00 | 5 547 075.00 | | 5 180 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 753.00 | 1 711 980.00 | | 356 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793 968.00 | 11 671 129.00 | | 11 793 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488 547.00 | 12 546 169.00 | | 11 488 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 271.00 | 9 027.00 | | 33 271.00 |
EA Autres dettes | 2 358 669.00 | 3 708 822.00 | | 2 358 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090 487.00 | 8 839 376.00 | | 8 090 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 121 708.00 | 38 486 502.00 | | 34 121 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 615 020.00 | 45 132 361.00 | | 39 615 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 188.00 | 8 220.00 | 36 408.00 | 28 188.00 |
FG Production vendue services | 75 665 904.00 | 2 306 318.00 | 77 972 222.00 | 75 665 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 694 092.00 | 2 314 538.00 | 78 008 630.00 | 75 694 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 585 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 660 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 458 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 141 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 812.00 | |
GE Autres charges | | | 228 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 878 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 828.00 | 86 846.00 | | 99 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 828.00 | 86 996.00 | | 101 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 381.00 | 389 206.00 | | 652 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 6 253.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 256.00 | 585 359.00 | | 653 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 428.00 | -498 363.00 | | -551 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 688 716.00 | 87 955 457.00 | | 80 688 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 674 280.00 | 87 072 547.00 | | 80 674 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | 882 910.00 | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 547.00 | | 482 115.00 | 7 658 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 979.00 | 1 914 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 348.00 | 8 045 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 369.00 | 4 957 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 328.00 | | 39 646.00 | 1 133 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 469.00 | | 340 468.00 | 4 692 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 750.00 | | 102 001.00 | 1 832 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 484.00 | 452 519.00 | 74 494.00 | 4 634 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 838.00 | 39 088.00 | | 1 097 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 646.00 | 413 431.00 | 74 494.00 | 3 536 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 547 075.00 | 1 249 812.00 | 1 616 809.00 | 5 547 075.00 |
6T Sur comptes clients | 661 034.00 | 204 821.00 | 359 853.00 | 661 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 034.00 | 204 821.00 | 359 853.00 | 661 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208 110.00 | 1 454 633.00 | 1 976 662.00 | 6 208 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454 633.00 | 1 876 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793 968.00 | 11 793 968.00 | | 11 793 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268 406.00 | 2 268 406.00 | | 2 268 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 192.00 | 2 578 192.00 | | 2 578 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 844.00 | 1 372 844.00 | | 1 372 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 090 487.00 | 8 090 487.00 | | 8 090 487.00 |
UP Prêts | 1 779 215.00 | 21 641.00 | 1 757 574.00 | 1 779 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
UX Autres créances clients | 28 360 228.00 | 28 360 228.00 | | 28 360 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524 259.00 | 524 259.00 | | 524 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 161.00 | 411 161.00 | | 411 161.00 |
VB T. V. A. | 2 321 921.00 | 2 321 921.00 | | 2 321 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 768 359.00 | 3 768 359.00 | | 3 768 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 578.00 | 1 342 578.00 | | 1 342 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 758.00 | 609 758.00 | | 609 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 632.00 | 811 632.00 | | 811 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 482.00 | 344 482.00 | | 344 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 467.00 | 262 467.00 | | 262 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 642 667.00 | 36 750 386.00 | 1 892 281.00 | 38 642 667.00 |
VW T.V.A. | 5 830 317.00 | 5 830 317.00 | | 5 830 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 121 708.00 | 34 121 708.00 | | 34 121 708.00 |