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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 114.00 | 51 089.00 | 66 025.00 | 117 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 142.00 | 397 426.00 | 1 422 716.00 | 1 820 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BZ Autres créances | 517 778.00 | | 517 778.00 | 517 778.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 790.00 | | 591 790.00 | 591 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 932.00 | 397 426.00 | 2 014 507.00 | 2 411 932.00 |
CU Autres participations | 1 644 143.00 | 309 951.00 | 1 334 192.00 | 1 644 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 692 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 824.00 | 125 464.00 | | 5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 018.00 | 533 561.00 | | 274 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 342.00 | 1 499 524.00 | | 1 328 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 727.00 | 4 797.00 | | 472 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 58 714.00 | | 54 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 271 705.00 | | 66 829.00 |
EA Autres dettes | 92 407.00 | 228 279.00 | | 92 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 165.00 | 569 198.00 | | 686 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 507.00 | 2 068 722.00 | | 2 014 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 165.00 | 569 198.00 | | 686 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 418.00 | | 824 418.00 | 824 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 418.00 | | 824 418.00 | 824 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 52 300.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 796 000.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 848 300.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 664.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | 796 000.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 796 664.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 637.00 | 51 636.00 | | 43 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 275.00 | 24 702.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 103 295.00 | | 15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 732.00 | 2 276 801.00 | | 1 101 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 714.00 | 1 743 240.00 | | 827 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 018.00 | 533 561.00 | | 274 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 635.00 | 14 422.00 | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 339.00 | | 63 840.00 | 1 771 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 666 643.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 14 937.00 | 1 820 142.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937.00 | 117 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | | 63 840.00 | 68 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 743.00 | | | 1 666 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 725.00 | 14 578.00 | 9 829.00 | 82 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 236.00 | 2 149.00 | | 34 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | 12 429.00 | 9 829.00 | 48 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VC Groupe et associés | 395 118.00 | | | 395 118.00 |
VI Groupe et associés | 472 727.00 | 472 727.00 | | 472 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 486.00 | 555 986.00 | 22 500.00 | 578 486.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 165.00 | 686 165.00 | | 686 165.00 |