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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 959.00 | 146 363.00 | 47 596.00 | 193 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 062.00 | 283 548.00 | 1 761 514.00 | 2 045 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 195.00 | | 221 195.00 | 221 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 258.00 | 283 548.00 | 1 982 710.00 | 2 266 258.00 |
CU Autres participations | 1 780 168.00 | 100 000.00 | 1 680 168.00 | 1 780 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 797 093.00 | 797 093.00 | | 797 093.00 |
DH Report à nouveau | 205 544.00 | | | 205 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785.00 | 405 544.00 | | 452 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 672.00 | 1 356 138.00 | | 1 607 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 669.00 | 7 696.00 | | 118 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 24 185.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 936.00 | 230 262.00 | | 160 936.00 |
EA Autres dettes | 30 587.00 | 123 800.00 | | 30 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 037.00 | 403 899.00 | | 375 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 710.00 | 1 760 037.00 | | 1 982 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 212.00 | | 1 444 212.00 | 1 444 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 212.00 | | 1 444 212.00 | 1 444 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 92 166.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 92 166.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 225.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 104 700.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -12 534.00 | | 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 854.00 | 49 980.00 | | 33 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 083.00 | 151 615.00 | | 110 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 866.00 | 1 552 623.00 | | 1 747 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 081.00 | 1 147 079.00 | | 1 295 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 785.00 | 405 544.00 | | 452 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 847.00 | 21 701.00 | | 161 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 662.00 | 21 701.00 | | 124 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 999.00 | 188 249.00 | 33 750.00 | 221 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 037.00 | 375 037.00 | | 375 037.00 |