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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 36 799.00 | 386.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 85 194.00 | 43 880.00 | 129 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 652.00 | 285 945.00 | 1 562 708.00 | 1 848 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 505.00 | | 284 505.00 | 284 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 157.00 | 285 945.00 | 1 847 212.00 | 2 133 157.00 |
CU Autres participations | 1 648 643.00 | 163 951.00 | 1 484 692.00 | 1 648 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 764 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 711.00 | 842.00 | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 870.00 | 225 869.00 | | 322 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 080.00 | 1 139 211.00 | | 1 262 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 214.00 | 547 683.00 | | 76 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 42 346.00 | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 622.00 | 115 766.00 | | 82 622.00 |
EA Autres dettes | 330 576.00 | 131 166.00 | | 330 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 132.00 | 846 701.00 | | 585 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 212.00 | 1 985 912.00 | | 1 847 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 132.00 | 846 701.00 | | 585 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 059.00 | | 955 059.00 | 955 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 059.00 | | 955 059.00 | 955 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 169.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 773.00 | 169.00 | | 56 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 773.00 | 13 489.00 | | -56 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 759.00 | 17 994.00 | | 12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 696.00 | 60 391.00 | | 48 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 969.00 | 1 120 892.00 | | 1 300 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 100.00 | 895 023.00 | | 978 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 870.00 | 225 869.00 | | 322 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 652.00 | | | 1 904 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 1 682 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 848 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 393.00 | | | 1 738 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 420.00 | 17 574.00 | | 104 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 533.00 | 267.00 | | 36 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 17 307.00 | | 67 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 951.00 | | 131 000.00 | 294 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 951.00 | | 131 000.00 | 294 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 131 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 576.00 | 330 576.00 | | 330 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VC Groupe et associés | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VI Groupe et associés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 255.00 | 284 505.00 | 33 750.00 | 318 255.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |