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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 36 533.00 | 652.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 67 887.00 | 61 187.00 | 129 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 652.00 | 399 371.00 | 1 505 281.00 | 1 904 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454 044.00 | | 454 044.00 | 454 044.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 631.00 | | 480 631.00 | 480 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 283.00 | 399 371.00 | 1 985 912.00 | 2 385 283.00 |
CU Autres participations | 1 704 643.00 | 294 951.00 | 1 409 692.00 | 1 704 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 764 000.00 | 900 000.00 | | 764 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 5 824.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 869.00 | 274 018.00 | | 225 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 211.00 | 1 328 342.00 | | 1 139 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 683.00 | 472 727.00 | | 547 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 54 201.00 | | 42 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 766.00 | 66 829.00 | | 115 766.00 |
EA Autres dettes | 131 166.00 | 92 407.00 | | 131 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 701.00 | 686 165.00 | | 846 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 912.00 | 2 014 507.00 | | 1 985 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 701.00 | 686 165.00 | | 846 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 261.00 | | 932 261.00 | 932 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 261.00 | | 932 261.00 | 932 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 15 000.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 34 500.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 49 500.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 755.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 863.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 489.00 | 43 637.00 | | 13 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 994.00 | 2 275.00 | | 17 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 391.00 | 15 055.00 | | 60 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 892.00 | 1 101 732.00 | | 1 120 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 023.00 | 827 714.00 | | 895 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 869.00 | 274 018.00 | | 225 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 881.00 | 14 635.00 | | 14 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 142.00 | | 84 626.00 | 1 820 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 904 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 129 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 385.00 | | 800.00 | 36 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 114.00 | | 12 076.00 | 117 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 643.00 | | 71 750.00 | 1 666 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 475.00 | 17 061.00 | 116.00 | 87 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 385.00 | 148.00 | | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 16 913.00 | 116.00 | 51 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 951.00 | | 15 000.00 | 309 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 951.00 | | 15 000.00 | 309 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 417 718.00 | | | 417 718.00 |
VI Groupe et associés | 547 683.00 | 547 683.00 | | 547 683.00 |
VP Divers | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 490.00 | 472 740.00 | 33 750.00 | 506 490.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 701.00 | 846 701.00 | | 846 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |