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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 37 066.00 | 119.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 289.00 | 101 098.00 | 31 191.00 | 132 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 867.00 | 302 115.00 | 1 549 752.00 | 1 851 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BZ Autres créances | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 041.00 | | 198 041.00 | 198 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 908.00 | 302 115.00 | 1 747 793.00 | 2 049 908.00 |
CU Autres participations | 1 648 643.00 | 163 951.00 | 1 484 692.00 | 1 648 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 780 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | 10 711.00 | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 513.00 | 322 870.00 | | 383 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 593.00 | 1 262 080.00 | | 1 345 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 041.00 | 41 001.00 | | 157 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 76 214.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 54 720.00 | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 951.00 | 82 622.00 | | 103 951.00 |
EA Autres dettes | 93 820.00 | 330 576.00 | | 93 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 199.00 | 585 132.00 | | 402 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 793.00 | 1 847 212.00 | | 1 747 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 956.00 | | 1 098 956.00 | 1 098 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 956.00 | | 1 098 956.00 | 1 098 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 773.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 56 773.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -56 773.00 | | -885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 020.00 | 12 759.00 | | 9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | 48 696.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 709.00 | 1 300 969.00 | | 1 382 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 196.00 | 978 100.00 | | 999 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 513.00 | 322 870.00 | | 383 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 716.00 | 12 719.00 | | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 993.00 | 16 169.00 | | 121 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 799.00 | 266.00 | | 36 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | 15 903.00 | | 85 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 799.00 | 266.00 | | 36 799.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 194.00 | 15 903.00 | | 85 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 945.00 | 16 169.00 | | 285 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 945.00 | 16 169.00 | | 285 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 894.00 | 197 894.00 | | 197 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 644.00 | 197 894.00 | 33 750.00 | 231 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 199.00 | 402 199.00 | | 402 199.00 |