| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 969.00 | 124 662.00 | 63 307.00 | 187 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 072.00 | 161 847.00 | 1 641 225.00 | 1 803 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 884.00 | 161 847.00 | 1 760 037.00 | 1 921 884.00 |
CU Autres participations | 1 544 168.00 | | 1 544 168.00 | 1 544 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 797 093.00 | 810 000.00 | | 797 093.00 |
DH Report à nouveau | | 3 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 544.00 | 383 513.00 | | 405 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 138.00 | 1 345 593.00 | | 1 356 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 955.00 | 157 041.00 | | 17 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 1 316.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 46 071.00 | | 24 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 262.00 | 103 951.00 | | 230 262.00 |
EA Autres dettes | 123 800.00 | 93 820.00 | | 123 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 899.00 | 402 199.00 | | 403 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 037.00 | 1 747 793.00 | | 1 760 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 240.00 | | 1 075 240.00 | 1 075 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 240.00 | | 1 075 240.00 | 1 075 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | -397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 885.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 700.00 | 885.00 | | 104 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 534.00 | -885.00 | | -12 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 980.00 | 9 020.00 | | 49 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 615.00 | 38 209.00 | | 151 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 623.00 | 1 382 709.00 | | 1 552 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 079.00 | 999 196.00 | | 1 147 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 544.00 | 383 513.00 | | 405 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | 6 716.00 | | 6 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 164.00 | 23 682.00 | | 138 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 066.00 | 119.00 | | 37 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 098.00 | 23 563.00 | | 101 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 262.00 | 230 262.00 | | 230 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VP Divers | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 846.00 | 118 096.00 | 33 750.00 | 151 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 899.00 | 403 899.00 | | 403 899.00 |