| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 546.00 | 436.00 | 3 110.00 | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 6 244.00 | 973.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 109.00 | 73 549.00 | 26 560.00 | 100 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 822.00 | 80 230.00 | 53 593.00 | 133 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 191 011.00 | 46 905.00 | 144 106.00 | 191 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 162.00 | 3 948.00 | 33 214.00 | 37 162.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 229.00 | 50 853.00 | 321 376.00 | 372 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 051.00 | 131 083.00 | 374 969.00 | 506 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 585.00 | 158 356.00 | | 176 585.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | 18 229.00 | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 214 549.00 | 194 314.00 | | 214 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 232.00 | 46 862.00 | | 44 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 13 750.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 69 605.00 | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 24 528.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 5 676.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 420.00 | 168 120.00 | | 160 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 969.00 | 362 434.00 | | 374 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 806.00 | | 6 516.00 | 127 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 133 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 110 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 856.00 | | 6 516.00 | 104 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 099.00 | 49 649.00 | 450.00 | 50 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |