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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 546.00 | 614.00 | 2 933.00 | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 7 554.00 | 2 962.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 397.00 | 77 133.00 | 21 265.00 | 98 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 410.00 | 85 301.00 | 50 110.00 | 135 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 216 712.00 | 58 247.00 | 158 465.00 | 216 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | 4 969.00 | 48 816.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 738.00 | 63 216.00 | 360 522.00 | 423 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 148.00 | 148 517.00 | 410 631.00 | 559 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 820.00 | 176 585.00 | | 196 820.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 20 235.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 226 436.00 | 214 549.00 | | 226 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 521.00 | 44 232.00 | | 60 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | 19 200.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | 54 462.00 | | 55 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 40 008.00 | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 2 517.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 195.00 | 160 420.00 | | 184 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 631.00 | 374 969.00 | | 410 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 822.00 | | | 133 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 7 455.00 | 2 384.00 | 80 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 230.00 | 7 455.00 | 2 384.00 | 80 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VP Divers | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 966.00 | 68 516.00 | 450.00 | 68 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |