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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | | 2 800.00 | -2 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 10 808.00 | 2 993.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 325.00 | 119 722.00 | 133 603.00 | 253 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 076.00 | 135 330.00 | 156 746.00 | 292 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 309 732.00 | 60 339.00 | 249 394.00 | 309 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 026.00 | 60 339.00 | 487 688.00 | 548 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 102.00 | 195 669.00 | 644 433.00 | 840 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 240 671.00 | 208 707.00 | | 240 671.00 |
DH Report à nouveau | | -5 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 37 242.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 282 126.00 | 257 440.00 | | 282 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 118.00 | 89 497.00 | | 94 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 837.00 | 50 830.00 | | 101 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 160.00 | 39 310.00 | | 67 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 24 869.00 | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 460.00 | 41 291.00 | | 62 460.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 4 533.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 307.00 | 250 330.00 | | 362 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 433.00 | 507 770.00 | | 644 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 239.00 | | 38 261.00 | 255 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 292 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 267 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 520.00 | | 38 261.00 | 229 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 757.00 | 22 229.00 | 655.00 | 113 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 217.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | 22 012.00 | 655.00 | 111 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 071.00 | 32 601.00 | 60 470.00 | 93 071.00 |
VI Groupe et associés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VP Divers | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 431.00 | 32 981.00 | 450.00 | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 147.00 | 234 677.00 | 60 470.00 | 295 147.00 |