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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 546.00 | 791.00 | 2 755.00 | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 085.00 | 6 128.00 | 2 956.00 | 9 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 993.00 | 72 542.00 | 73 452.00 | 145 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 574.00 | 79 461.00 | 102 113.00 | 181 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 234 724.00 | 75 263.00 | 159 461.00 | 234 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 981.00 | 5 151.00 | 36 830.00 | 41 981.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 298.00 | 80 414.00 | 324 884.00 | 405 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 873.00 | 159 875.00 | 426 998.00 | 586 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 707.00 | 196 820.00 | | 208 707.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 486.00 | 11 887.00 | | -11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 214 950.00 | 226 436.00 | | 214 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 215.00 | 60 521.00 | | 57 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 27 300.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 55 863.00 | | 44 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 39 601.00 | | 26 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 910.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 046.00 | 184 195.00 | | 212 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 998.00 | 410 631.00 | | 426 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 410.00 | | 61 461.00 | 135 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 297.00 | 181 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 297.00 | 158 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | | 61 461.00 | 112 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 301.00 | 9 458.00 | 15 297.00 | 85 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 9 458.00 | 15 297.00 | 85 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 379.00 | 1 735.00 | 51 644.00 | 53 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VP Divers | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 391.00 | 57 941.00 | 450.00 | 58 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 505.00 | 140 861.00 | 51 644.00 | 192 505.00 |