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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 5 651.00 | 389.00 | 6 041.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 20 092.00 | 11 371.00 | 8 721.00 | 20 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 847.00 | 84 648.00 | 142 199.00 | 226 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 79 189.00 | 11 439.00 | 90 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 283.00 | 180 860.00 | 337 423.00 | 518 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
BN En cours de production de biens | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 472.00 | | 1 336 472.00 | 1 336 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 755.00 | 180 860.00 | 1 673 896.00 | 1 854 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 764.00 | 536 546.00 | | 568 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 065.00 | 158 218.00 | | 243 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | 9 739.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 827 297.00 | 712 888.00 | | 827 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 412.00 | 99 111.00 | | 114 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | 27 567.00 | | 28 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 770.00 | 20 958.00 | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 879.00 | 499 728.00 | | 463 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 453.00 | 232 758.00 | | 231 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 599.00 | 880 121.00 | | 846 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 896.00 | 1 593 009.00 | | 1 673 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 866.00 | 784 938.00 | | 754 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 499.00 | | 53 794.00 | 469 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 518 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 337 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 784.00 | | 53 794.00 | 288 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 119.00 | 34 751.00 | 5 011.00 | 151 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 480.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | 34 271.00 | 5 011.00 | 145 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 879.00 | 463 879.00 | | 463 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 750 250.00 | | | 750 250.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 412.00 | 31 450.00 | 82 962.00 | 114 412.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VP Divers | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 567.00 | 789 567.00 | | 789 567.00 |
VW T.V.A. | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 828.00 | 754 866.00 | 82 962.00 | 837 828.00 |