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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 39 861.00 | 13 632.00 | 26 228.00 | 39 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 987.00 | 116 206.00 | 112 782.00 | 228 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 82 961.00 | 7 668.00 | 90 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 082.00 | 215 729.00 | 321 353.00 | 537 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
BN En cours de production de biens | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 597.00 | 66 349.00 | 800 247.00 | 866 597.00 |
BZ Autres créances | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 950.00 | 66 349.00 | 1 307 601.00 | 1 373 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 032.00 | 282 079.00 | 1 628 953.00 | 1 911 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 661 830.00 | 568 764.00 | | 661 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 830.00 | 243 065.00 | | 224 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427.00 | 7 083.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 899 471.00 | 827 297.00 | | 899 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 097.00 | 114 412.00 | | 104 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 28 084.00 | | 25 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | 8 770.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 504.00 | 463 879.00 | | 374 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 814.00 | 231 453.00 | | 210 814.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 482.00 | 846 599.00 | | 729 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 953.00 | 1 673 896.00 | | 1 628 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 624.00 | 754 866.00 | | 670 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 283.00 | | 21 909.00 | 518 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 537 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 177 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 567.00 | | 21 909.00 | 337 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 860.00 | 37 979.00 | 3 110.00 | 180 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 389.00 | 3 110.00 | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 208.00 | 37 590.00 | | 175 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 504.00 | 374 504.00 | | 374 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 752 201.00 | | | 752 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 097.00 | 52 879.00 | 51 218.00 | 104 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 268.00 | 923 208.00 | 60.00 | 923 268.00 |
VW T.V.A. | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 842.00 | 670 624.00 | 51 218.00 | 721 842.00 |