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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 115 049.00 | 31 007.00 | 84 042.00 | 115 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 304.00 | 202 492.00 | 50 812.00 | 253 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 531.00 | 115 305.00 | 21 226.00 | 136 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 436.00 | 352 196.00 | 334 240.00 | 686 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
BN En cours de production de biens | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 318.00 | 43 489.00 | 740 829.00 | 784 318.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 580 433.00 | | 580 433.00 | 580 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 543.00 | 43 489.00 | 1 759 054.00 | 1 802 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 979.00 | 395 685.00 | 2 093 294.00 | 2 488 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 839 592.00 | 844 962.00 | | 839 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 111.00 | 144 630.00 | | 266 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 088.00 | 997 977.00 | | 1 114 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 774.00 | 232 440.00 | | 102 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 13 452.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 189.00 | 113 888.00 | | 137 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 508.00 | 550 333.00 | | 446 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 958.00 | 240 185.00 | | 285 958.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 4 148.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 206.00 | 1 154 446.00 | | 979 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 294.00 | 2 152 423.00 | | 2 093 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 338.00 | 1 034 472.00 | | 742 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095.00 | 2 830.00 | | 3 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 839.00 | | 4 168 839.00 | 4 168 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 839.00 | | 4 168 839.00 | 4 168 839.00 |
FM Production stockée | | | 20 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 1 690.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | 7 916.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | 9 606.00 | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 014.00 | -9 606.00 | | -9 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 485.00 | 59 824.00 | | 97 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 359.00 | 3 912 126.00 | | 4 226 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 248.00 | 3 767 496.00 | | 3 960 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 111.00 | 144 630.00 | | 266 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 863.00 | | 64 875.00 | 622 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 884.00 | 27 614.00 | 1 302.00 | 325 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 100.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 393.00 | 27 614.00 | 1 202.00 | 322 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 587.00 | 15 669.00 | 22 766.00 | 50 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 587.00 | 15 669.00 | 22 766.00 | 50 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 587.00 | 15 669.00 | 22 766.00 | 50 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | 22 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 508.00 | 446 508.00 | | 446 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 737 201.00 | 737 201.00 | | 737 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 071.00 | 831 511.00 | 3 560.00 | 835 071.00 |
VW T.V.A. | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 016.00 | 742 338.00 | 99 679.00 | 842 016.00 |