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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 575.00 | 16.00 | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 45 097.00 | 17 045.00 | 28 052.00 | 45 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 431.00 | 147 934.00 | 83 497.00 | 231 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 570.00 | 97 917.00 | 27 653.00 | 125 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 849.00 | 267 471.00 | 317 378.00 | 584 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
BN En cours de production de biens | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 667.00 | 25 011.00 | 738 656.00 | 763 667.00 |
BZ Autres créances | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
CF Disponibilités | 338 532.00 | | 338 532.00 | 338 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 585.00 | 25 011.00 | 1 485 574.00 | 1 510 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 433.00 | 292 482.00 | 1 802 952.00 | 2 095 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 736 660.00 | 661 830.00 | | 736 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 375.00 | 224 830.00 | | 113 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 771.00 | 4 427.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 860 190.00 | 899 471.00 | | 860 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 011.00 | 104 097.00 | | 117 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911.00 | 25 513.00 | | 31 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 035.00 | 7 640.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 386.00 | 374 504.00 | | 523 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 450.00 | 210 814.00 | | 213 450.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 6 914.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 762.00 | 729 482.00 | | 942 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 952.00 | 1 628 953.00 | | 1 802 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 588.00 | 670 624.00 | | 359 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 082.00 | | 60 507.00 | 537 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 584 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 402 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 531.00 | | 1 960.00 | 177 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 476.00 | | 45 047.00 | 359 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 13 500.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 688.00 | 41 507.00 | 2 725.00 | 228 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 79.00 | 300.00 | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 893.00 | 41 428.00 | 2 425.00 | 223 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 349.00 | | 41 339.00 | 66 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 349.00 | | 41 339.00 | 66 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 349.00 | | 41 339.00 | 66 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 735 024.00 | 735 024.00 | | 735 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VB T. V. A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 948.00 | 47 809.00 | 29 139.00 | 76 948.00 |
VI Groupe et associés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VP Divers | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 063.00 | 943 503.00 | 3 560.00 | 947 063.00 |
VW T.V.A. | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 727.00 | 859 588.00 | 29 139.00 | 888 727.00 |